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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 651.00 | 3 651.00 | 13 000.00 | 16 651.00 |
AH Fonds commercial | 257 936.00 | | 257 936.00 | 257 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 333.00 | 95 081.00 | 18 252.00 | 113 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 718.00 | 318 302.00 | 67 416.00 | 385 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 716.00 | 417 033.00 | 382 682.00 | 799 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 95 870.00 | | 95 870.00 | 95 870.00 |
CF Disponibilités | 510 150.00 | | 510 150.00 | 510 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 298.00 | | 623 298.00 | 623 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 014.00 | 417 033.00 | 1 005 981.00 | 1 423 014.00 |
CU Autres participations | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 549 226.00 | 534 814.00 | | 549 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 122.00 | 14 412.00 | | 134 122.00 |
DL TOTAL (I) | 691 733.00 | 557 611.00 | | 691 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 324.00 | 105 473.00 | | 76 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 711.00 | 9 146.00 | | 16 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | 555.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 388.00 | 93 428.00 | | 167 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 960.00 | 63 513.00 | | 52 960.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 248.00 | 272 434.00 | | 314 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 981.00 | 830 045.00 | | 1 005 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 452.00 | 195 972.00 | | 265 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 373.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 038.00 | | 109 474.00 | 805 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 730.00 | 26 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 796.00 | 799 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 066.00 | 499 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 587.00 | | | 274 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 117.00 | | 9 000.00 | 498 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 335.00 | | 100 474.00 | 32 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 023.00 | 25 076.00 | 8 066.00 | 400 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 372.00 | 25 076.00 | 8 066.00 | 396 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 388.00 | 167 388.00 | | 167 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 960.00 | 28 030.00 | 47 931.00 | 75 960.00 |
VI Groupe et associés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 188.00 | 101 962.00 | 23 226.00 | 125 188.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 382.00 | 265 452.00 | 47 931.00 | 313 382.00 |