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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 651.00 | 3 651.00 | 13 000.00 | 16 651.00 |
AH Fonds commercial | 257 936.00 | | 257 936.00 | 257 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 961.00 | 106 721.00 | 6 240.00 | 112 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 469.00 | 380 664.00 | 254 805.00 | 635 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 977.00 | 491 036.00 | 565 941.00 | 1 056 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BZ Autres créances | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
CF Disponibilités | 525 373.00 | | 525 373.00 | 525 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 970.00 | | 658 970.00 | 658 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 947.00 | 491 036.00 | 1 224 911.00 | 1 715 947.00 |
CU Autres participations | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | 762.00 | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 303 510.00 | 326 168.00 | | 303 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 850.00 | 18 254.00 | | -17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 687 335.00 | 745 185.00 | | 687 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 664.00 | 147 059.00 | | 441 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936.00 | 4 623.00 | | 4 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 491.00 | 750.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 314.00 | 28 147.00 | | 24 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 486.00 | 44 002.00 | | 58 486.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | 95.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 577.00 | 224 676.00 | | 537 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 911.00 | 969 861.00 | | 1 224 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 454.00 | 140 862.00 | | 445 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 22 824.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 581.00 | | 148 646.00 | 909 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 056 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 748 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 587.00 | | | 274 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 893.00 | | 140 787.00 | 608 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 101.00 | | 7 859.00 | 26 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 209.00 | 44 827.00 | | 446 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 558.00 | 44 827.00 | | 442 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
UX Autres créances clients | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 601.00 | 350 969.00 | 90 632.00 | 441 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VP Divers | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 280.00 | 94 204.00 | 31 076.00 | 125 280.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 086.00 | 445 454.00 | 90 632.00 | 536 086.00 |