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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 651.00 | 3 651.00 | 13 000.00 | 16 651.00 |
AH Fonds commercial | 257 936.00 | | 257 936.00 | 257 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 481.00 | 109 424.00 | 3 057.00 | 112 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 469.00 | 422 864.00 | 212 605.00 | 635 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 506.00 | 535 939.00 | 520 567.00 | 1 056 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CF Disponibilités | 754 746.00 | | 754 746.00 | 754 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 891.00 | | 820 891.00 | 820 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 397.00 | 535 939.00 | 1 341 458.00 | 1 877 397.00 |
CU Autres participations | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 303 510.00 | 303 510.00 | | 303 510.00 |
DH Report à nouveau | -17 850.00 | | | -17 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 610.00 | -17 850.00 | | 92 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 783 945.00 | 687 335.00 | | 783 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 083.00 | 441 664.00 | | 391 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | 4 936.00 | | 4 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | 1 491.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 372.00 | 24 314.00 | | 90 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 688.00 | 58 486.00 | | 70 688.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 6 685.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 513.00 | 537 577.00 | | 557 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 458.00 | 1 224 911.00 | | 1 341 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 347.00 | 445 454.00 | | 258 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 63.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 977.00 | | 9.00 | 1 056 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 1 056 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 747 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 587.00 | | | 274 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 430.00 | | | 748 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 960.00 | | 9.00 | 33 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 036.00 | 45 383.00 | 480.00 | 491 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 385.00 | 45 383.00 | 480.00 | 487 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 680.00 | 91 865.00 | 298 815.00 | 390 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 638.00 | 38 562.00 | 31 076.00 | 69 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 162.00 | 258 347.00 | 298 815.00 | 557 162.00 |