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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 651.00 | 3 651.00 | 13 000.00 | 16 651.00 |
AH Fonds commercial | 257 936.00 | | 257 936.00 | 257 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 961.00 | 97 543.00 | 15 418.00 | 112 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 995.00 | 311 783.00 | 138 212.00 | 449 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 882.00 | 412 976.00 | 451 906.00 | 864 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BZ Autres créances | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
CF Disponibilités | 457 660.00 | | 457 660.00 | 457 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 924.00 | | 544 924.00 | 544 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 806.00 | 412 976.00 | 996 829.00 | 1 409 806.00 |
CU Autres participations | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 683 348.00 | 549 226.00 | | 683 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 198.00 | 134 122.00 | | 35 198.00 |
DL TOTAL (I) | 726 931.00 | 691 733.00 | | 726 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 868.00 | 76 324.00 | | 106 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | 16 711.00 | | 6 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 865.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 052.00 | 167 388.00 | | 76 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 970.00 | 52 960.00 | | 79 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 899.00 | 314 248.00 | | 269 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 829.00 | 1 005 981.00 | | 996 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 137.00 | 265 452.00 | | 202 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 364.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 716.00 | | 153 619.00 | 799 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 453.00 | 864 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 453.00 | 564 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 587.00 | | | 274 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 051.00 | | 153 608.00 | 499 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 078.00 | | 11.00 | 26 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 033.00 | 29 349.00 | 33 405.00 | 417 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 383.00 | 29 349.00 | 33 405.00 | 413 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
UX Autres créances clients | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VB T. V. A. | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 505.00 | 39 694.00 | 66 812.00 | 106 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 090.00 | 72 864.00 | 23 226.00 | 96 090.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 949.00 | 202 137.00 | 66 812.00 | 268 949.00 |