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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 651.00 | 3 651.00 | 13 000.00 | 16 651.00 |
AH Fonds commercial | 257 936.00 | | 257 936.00 | 257 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 481.00 | 111 358.00 | 1 122.00 | 112 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 469.00 | 465 064.00 | 170 406.00 | 635 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 516.00 | 580 073.00 | 474 443.00 | 1 054 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BZ Autres créances | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CF Disponibilités | 683 996.00 | | 683 996.00 | 683 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 009.00 | | 751 009.00 | 751 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 525.00 | 580 073.00 | 1 225 453.00 | 1 805 525.00 |
CU Autres participations | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 413.00 | 1 675.00 | | 5 413.00 |
DG Autres réserves | 334 532.00 | 303 510.00 | | 334 532.00 |
DH Report à nouveau | | -17 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 506.00 | 92 610.00 | | 21 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 764 951.00 | 783 945.00 | | 764 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 372.00 | 391 083.00 | | 299 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643.00 | 4 580.00 | | 6 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 078.00 | 90 372.00 | | 74 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 058.00 | 70 688.00 | | 80 058.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 502.00 | 557 513.00 | | 460 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 453.00 | 1 341 458.00 | | 1 225 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 639.00 | 258 347.00 | | 266 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 404.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 506.00 | | 10.00 | 1 056 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 31 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 054 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 587.00 | | | 274 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 950.00 | | | 747 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 969.00 | | 10.00 | 33 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 939.00 | 44 134.00 | | 535 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 288.00 | 44 134.00 | | 532 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
UX Autres créances clients | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VB T. V. A. | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 844.00 | 105 332.00 | 193 511.00 | 298 844.00 |
VI Groupe et associés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 367.00 | 44 291.00 | 29 076.00 | 73 367.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 151.00 | 266 639.00 | 193 511.00 | 460 151.00 |