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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 651.00 | 3 651.00 | 13 000.00 | 16 651.00 |
AH Fonds commercial | 257 936.00 | | 257 936.00 | 257 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 961.00 | 102 253.00 | 10 708.00 | 112 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 682.00 | 340 306.00 | 154 376.00 | 494 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 581.00 | 446 209.00 | 463 372.00 | 909 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BZ Autres créances | 76 851.00 | | 76 851.00 | 76 851.00 |
CF Disponibilités | 396 363.00 | | 396 363.00 | 396 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 489.00 | | 506 489.00 | 506 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 070.00 | 446 209.00 | 969 861.00 | 1 416 070.00 |
CU Autres participations | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 622.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 168.00 | 683 348.00 | | 326 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 254.00 | 35 198.00 | | 18 254.00 |
DL TOTAL (I) | 745 185.00 | 726 931.00 | | 745 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 059.00 | 106 868.00 | | 147 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623.00 | 6 059.00 | | 4 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 950.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 147.00 | 76 052.00 | | 28 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 002.00 | 79 970.00 | | 44 002.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 676.00 | 269 899.00 | | 224 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 861.00 | 996 829.00 | | 969 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 862.00 | 202 137.00 | | 140 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 824.00 | 363.00 | | 22 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 882.00 | | 45 949.00 | 864 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 909 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 608 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 587.00 | | | 274 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 206.00 | | 45 937.00 | 564 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 089.00 | | 12.00 | 26 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 976.00 | 33 235.00 | 2.00 | 412 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 326.00 | 33 235.00 | 2.00 | 409 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
UX Autres créances clients | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 235.00 | 41 171.00 | 83 064.00 | 124 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 800.00 | 93 574.00 | 23 226.00 | 116 800.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 926.00 | 140 862.00 | 83 064.00 | 223 926.00 |