| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 580.00 | 70.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 382.00 | 41 246.00 | 15 136.00 | 56 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 536 740.00 | 1 394 826.00 | 16 141 914.00 | 17 536 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 554.00 | | 480 554.00 | 480 554.00 |
BZ Autres créances | 9 587 507.00 | | 9 587 507.00 | 9 587 507.00 |
CF Disponibilités | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 192 567.00 | | 10 192 567.00 | 10 192 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 729 307.00 | 1 394 826.00 | 26 334 481.00 | 27 729 307.00 |
CU Autres participations | 17 362 400.00 | 1 350 000.00 | 16 012 400.00 | 17 362 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DG Autres réserves | 8 537 198.00 | | | 8 537 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 576.00 | | | 911 576.00 |
DK Provisions réglementées | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
DL TOTAL (I) | 11 092 510.00 | | | 11 092 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 779.00 | | | 209 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679 197.00 | | | 14 679 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 802.00 | | | 228 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 241 971.00 | | | 15 241 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 334 481.00 | | | 26 334 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 971.00 | | | 1 241 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 462.00 | | 400 462.00 | 400 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 462.00 | | 400 462.00 | 400 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 942.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 157 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 489 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 456 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133 705.00 | | | 2 133 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 705.00 | | | 2 133 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133 705.00 | | | -2 133 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -588 628.00 | | | -588 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 792.00 | | | 4 913 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 215.00 | | | 4 002 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 576.00 | | | 911 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 846 136.00 | 24 309.00 | 5 800 000.00 | 13 846 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 452 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 133 704.00 | | 17 536 740.00 | 2 133 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133 704.00 | | 3 650.00 | 2 133 704.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 355.00 | | | 2 137 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 382.00 | 24 309.00 | | 56 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 652 400.00 | | 5 800 000.00 | 11 652 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 884.00 | 5 942.00 | | 38 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 60.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 364.00 | 5 882.00 | | 35 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 380 213.00 | 1 350 000.00 | | 380 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 350 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 802.00 | 228 802.00 | | 228 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 554.00 | | | 480 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VC Groupe et associés | 8 988 518.00 | | | 8 988 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |
VI Groupe et associés | 679 197.00 | 679 197.00 | | 679 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 315.00 | | | 360 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 975.00 | | | 222 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162 188.00 | 10 072 188.00 | 90 000.00 | 10 162 188.00 |
VW T.V.A. | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 971.00 | 1 241 971.00 | 14 000 000.00 | 15 241 971.00 |