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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 381.00 | 58 506.00 | 13 876.00 | 72 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 772.00 | 60 218.00 | 1 553.00 | 61 772.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 597 265.00 | 8 574 696.00 | 9 022 568.00 | 17 597 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 420.00 | | 494 420.00 | 494 420.00 |
BZ Autres créances | 17 567 553.00 | | 17 567 553.00 | 17 567 553.00 |
CF Disponibilités | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 079 453.00 | | 18 079 453.00 | 18 079 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 676 717.00 | 8 574 696.00 | 27 102 021.00 | 35 676 717.00 |
CU Autres participations | 17 367 139.00 | 8 450 000.00 | 8 917 139.00 | 17 367 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DG Autres réserves | 3 114 304.00 | | | 3 114 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 587.00 | | | 585 587.00 |
DK Provisions réglementées | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 343 627.00 | | | 5 343 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 925.00 | | | 1 470 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 092 609.00 | | | 20 092 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 127.00 | | | 107 127.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 758 394.00 | | | 21 758 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 102 021.00 | | | 27 102 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 695.00 | | | 3 568 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 672.00 | | | 227 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 960.00 | | 435 960.00 | 435 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 960.00 | | 435 960.00 | 435 960.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 422.00 | | | 257 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 196.00 | | | 220 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 506.00 | | | 238 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 416.00 | | | -238 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 202.00 | | | 2 105 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 615.00 | | | 1 519 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 587.00 | | | 585 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 855 073.00 | | | 17 855 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 638.00 | 17 457 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 808.00 | 17 597 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 170.00 | 134 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 323.00 | | | 384 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 464 777.00 | | | 17 464 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 746.00 | 21 924.00 | 29 974.00 | 132 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 1 280.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 054.00 | 20 644.00 | 29 974.00 | 128 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950 000.00 | 500 000.00 | | 7 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 330 213.00 | 500 000.00 | | 8 330 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600 000.00 | | 17 600 000.00 | 17 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 515.00 | 87 515.00 | | 87 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 494 420.00 | 494 420.00 | | 494 420.00 |
VB T. V. A. | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VC Groupe et associés | 17 016 022.00 | 17 016 022.00 | | 17 016 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 672.00 | 227 672.00 | | 227 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 253.00 | 653 554.00 | 522 131.00 | 1 243 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 492 609.00 | 2 492 609.00 | | 2 492 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 635.00 | | | 123 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 875.00 | 191 875.00 | | 191 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 160 679.00 | 18 070 679.00 | 90 000.00 | 18 160 679.00 |
VW T.V.A. | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 758 394.00 | 3 568 695.00 | 18 122 131.00 | 21 758 394.00 |