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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 310.00 | 62 356.00 | 955.00 | 63 310.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 796 134.00 | 8 528 140.00 | 8 267 994.00 | 16 796 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 623.00 | | 421 623.00 | 421 623.00 |
BZ Autres créances | 19 265 688.00 | | 19 265 688.00 | 19 265 688.00 |
CF Disponibilités | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 701 096.00 | | 19 701 096.00 | 19 701 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 497 230.00 | 8 528 140.00 | 27 969 090.00 | 36 497 230.00 |
CU Autres participations | 16 627 039.00 | 8 450 000.00 | 8 177 039.00 | 16 627 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DG Autres réserves | 4 055 010.00 | | | 4 055 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 722.00 | | | 555 722.00 |
DK Provisions réglementées | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
DL TOTAL (I) | 6 254 468.00 | | | 6 254 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 231.00 | | | 955 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 533 906.00 | | | 20 533 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 410.00 | | | 92 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 075.00 | | | 133 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 714 622.00 | | | 21 714 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 969 090.00 | | | 27 969 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 946.00 | | | 3 716 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 045.00 | | | 249 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 353.00 | | 351 353.00 | 351 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 353.00 | | 351 353.00 | 351 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 307.00 | | | -410 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 821.00 | | | 1 127 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 098.00 | | | 572 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 722.00 | | | 555 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 858 703.00 | | | 16 858 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 717 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 569.00 | 16 796 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 569.00 | 73 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 691.00 | | | 135 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 717 039.00 | | | 16 717 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 325.00 | 384.00 | 62 569.00 | 140 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 353.00 | 384.00 | 62 569.00 | 134 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450 000.00 | | | 8 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 830 213.00 | | | 8 830 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600 000.00 | | 17 600 000.00 | 17 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 410.00 | 92 410.00 | | 92 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 623.00 | 421 623.00 | | 421 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VC Groupe et associés | 19 026 333.00 | 19 026 333.00 | | 19 026 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 045.00 | 249 045.00 | | 249 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 186.00 | 308 510.00 | 397 676.00 | 706 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 933 906.00 | 2 933 906.00 | | 2 933 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 537.00 | | | 126 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 004.00 | 194 004.00 | | 194 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 783 380.00 | 19 693 380.00 | 90 000.00 | 19 783 380.00 |
VW T.V.A. | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 714 622.00 | 3 716 946.00 | 17 997 676.00 | 21 714 622.00 |