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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 310.00 | 61 972.00 | 1 338.00 | 63 310.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 858 703.00 | 8 590 325.00 | 8 268 378.00 | 16 858 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 959.00 | | 458 959.00 | 458 959.00 |
BZ Autres créances | 18 353 775.00 | | 18 353 775.00 | 18 353 775.00 |
CF Disponibilités | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 830 257.00 | | 18 830 257.00 | 18 830 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 688 961.00 | 8 590 325.00 | 27 098 635.00 | 35 688 961.00 |
CU Autres participations | 16 627 039.00 | 8 450 000.00 | 8 177 039.00 | 16 627 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DG Autres réserves | 3 699 891.00 | | | 3 699 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 118.00 | | | 355 118.00 |
DK Provisions réglementées | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 698 745.00 | | | 5 698 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 722.00 | | | 1 261 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 926 901.00 | | | 19 926 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 829.00 | | | 136 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 399 890.00 | | | 21 399 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 098 635.00 | | | 27 098 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 704.00 | | | 3 273 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 999.00 | | | 168 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 791.00 | | 382 791.00 | 382 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 791.00 | | 382 791.00 | 382 791.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 629.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 504.00 | | | -62 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 854.00 | | | 1 238 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 736.00 | | | 883 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 118.00 | | | 355 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 597 265.00 | | 11 439.00 | 17 597 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 16 717 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 16 858 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 153.00 | | 1 539.00 | 134 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 457 139.00 | | 9 900.00 | 17 457 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 696.00 | 15 630.00 | | 124 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 724.00 | 15 630.00 | | 118 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450 000.00 | | | 8 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 830 213.00 | | | 8 830 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600 000.00 | | 17 600 000.00 | 17 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 458 959.00 | 458 959.00 | | 458 959.00 |
VB T. V. A. | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VC Groupe et associés | 17 812 157.00 | 17 812 157.00 | | 17 812 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 999.00 | 168 999.00 | | 168 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 723.00 | 566 537.00 | 526 186.00 | 1 092 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 326 901.00 | 2 326 901.00 | | 2 326 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 710.00 | 192 710.00 | | 192 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 904 521.00 | 18 814 521.00 | 90 000.00 | 18 904 521.00 |
VW T.V.A. | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 399 890.00 | 3 273 704.00 | 18 126 186.00 | 21 399 890.00 |