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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 3 761.00 | 1 334.00 | 5 094.00 |
AP Constructions | 250 170.00 | 5 323.00 | 244 848.00 | 250 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 381.00 | 58 506.00 | 13 876.00 | 72 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 849.00 | 74 294.00 | 9 555.00 | 83 849.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 876 272.00 | 8 091 883.00 | 9 784 389.00 | 17 876 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 246.00 | | 512 246.00 | 512 246.00 |
BZ Autres créances | 12 516 106.00 | | 12 516 106.00 | 12 516 106.00 |
CF Disponibilités | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 058 787.00 | | 13 058 787.00 | 13 058 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 935 058.00 | 8 091 883.00 | 22 843 176.00 | 30 935 058.00 |
CU Autres participations | 17 374 777.00 | 7 950 000.00 | 9 424 777.00 | 17 374 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DG Autres réserves | 9 448 775.00 | | | 9 448 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 933 688.00 | | | -6 933 688.00 |
DK Provisions réglementées | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 823.00 | | | 4 158 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 579.00 | | | 662 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 664 252.00 | | | 17 664 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 392.00 | | | 209 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 129.00 | | | 148 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 684 353.00 | | | 18 684 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 843 176.00 | | | 22 843 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 353.00 | | | 1 684 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 023.00 | | | 545 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 872.00 | | 426 872.00 | 426 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 872.00 | | 426 872.00 | 426 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 084.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 678 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 793 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 999 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 955.00 | | | -69 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 274.00 | | | 1 322 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 255 962.00 | | | 8 255 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 933 688.00 | | | -6 933 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 536 740.00 | | 371 462.00 | 17 536 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 17 464 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 309.00 | 7 622.00 | 17 876 272.00 | 24 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 309.00 | | 406 400.00 | 24 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 1 444.00 | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 690.00 | | 350 018.00 | 80 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 452 400.00 | | 20 000.00 | 17 452 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 826.00 | 97 057.00 | | 44 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 181.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 246.00 | 96 876.00 | | 41 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
6T Sur comptes clients | | | 850.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350 000.00 | 6 600 000.00 | 850.00 | 1 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 213.00 | 6 600 000.00 | 850.00 | 1 730 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 392.00 | 209 392.00 | | 209 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 246.00 | | | 512 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VC Groupe et associés | 11 969 556.00 | | | 11 969 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 023.00 | 545 023.00 | | 545 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 556.00 | 117 556.00 | | 117 556.00 |
VI Groupe et associés | 664 252.00 | 664 252.00 | | 664 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 137.00 | | | 357 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 946.00 | | | 175 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 134 452.00 | 13 044 452.00 | 90 000.00 | 13 134 452.00 |
VW T.V.A. | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 684 353.00 | 1 684 353.00 | 17 000 000.00 | 18 684 353.00 |