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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 4 693.00 | 1 280.00 | 5 972.00 |
AP Constructions | 250 170.00 | 12 020.00 | 238 151.00 | 250 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 381.00 | 58 506.00 | 13 876.00 | 72 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 772.00 | 57 528.00 | 4 243.00 | 61 772.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 855 073.00 | 8 082 746.00 | 9 772 326.00 | 17 855 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 756.00 | | 519 756.00 | 519 756.00 |
BZ Autres créances | 14 327 269.00 | | 14 327 269.00 | 14 327 269.00 |
CF Disponibilités | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 885 091.00 | | 14 885 091.00 | 14 885 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 740 164.00 | 8 082 746.00 | 24 657 418.00 | 32 740 164.00 |
CU Autres participations | 17 374 777.00 | 7 950 000.00 | 9 424 777.00 | 17 374 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DG Autres réserves | 2 515 087.00 | | | 2 515 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 218.00 | | | 599 218.00 |
DK Provisions réglementées | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
DL TOTAL (I) | 4 758 040.00 | | | 4 758 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 872.00 | | | 1 402 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 213 302.00 | | | 18 213 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 536.00 | | | 133 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 899 377.00 | | | 19 899 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 657 418.00 | | | 24 657 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 115.00 | | | 2 584 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 103.00 | | | 374 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 130.00 | | 433 130.00 | 433 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 130.00 | | 433 130.00 | 433 130.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321 576.00 | | | -321 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 503.00 | | | 1 401 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 286.00 | | | 802 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 218.00 | | | 599 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 876 272.00 | | 878.00 | 17 876 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 464 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 077.00 | 17 855 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 077.00 | 384 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 094.00 | | 878.00 | 5 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 400.00 | | | 406 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 464 777.00 | | | 17 464 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 883.00 | 12 941.00 | 22 077.00 | 141 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 932.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 122.00 | 12 009.00 | 22 077.00 | 138 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950 000.00 | | | 7 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 330 213.00 | | | 8 330 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 600 000.00 | | 16 600 000.00 | 16 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 536.00 | 133 536.00 | | 133 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 756.00 | 519 756.00 | | 519 756.00 |
VB T. V. A. | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VC Groupe et associés | 13 774 744.00 | 13 774 744.00 | | 13 774 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 103.00 | 374 103.00 | | 374 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 769.00 | 313 507.00 | 514 117.00 | 1 028 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 302.00 | 1 613 302.00 | | 1 613 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 371.00 | 352 371.00 | | 352 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 103.00 | 180 103.00 | | 180 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 940 818.00 | 14 850 818.00 | 90 000.00 | 14 940 818.00 |
VW T.V.A. | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 899 377.00 | 2 584 115.00 | 17 114 117.00 | 19 899 377.00 |