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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 603.00 | 63 598.00 | 4 005.00 | 67 603.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 800 426.00 | 8 529 382.00 | 8 271 044.00 | 16 800 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 208.00 | | 450 208.00 | 450 208.00 |
BZ Autres créances | 19 853 212.00 | | 19 853 212.00 | 19 853 212.00 |
CF Disponibilités | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 310 760.00 | | 20 310 760.00 | 20 310 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 111 186.00 | 8 529 382.00 | 28 581 804.00 | 37 111 186.00 |
CU Autres participations | 16 627 039.00 | 8 450 000.00 | 8 177 039.00 | 16 627 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DG Autres réserves | 4 610 732.00 | | | 4 610 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 131.00 | | | 1 465 131.00 |
DK Provisions réglementées | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
DL TOTAL (I) | 7 719 598.00 | | | 7 719 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 699.00 | | | 783 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 818 661.00 | | | 19 818 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 844.00 | | | 182 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 862 205.00 | | | 20 862 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 581 804.00 | | | 28 581 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 443 888.00 | | | 5 443 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 670.00 | | | 242 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 173.00 | | 375 173.00 | 375 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 173.00 | | 375 173.00 | 375 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 307 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 110.00 | | | -429 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 495.00 | | | 1 971 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 365.00 | | | 506 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 131.00 | | | 1 465 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 796 134.00 | | 4 292.00 | 16 796 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 717 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 800 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 122.00 | | 4 292.00 | 73 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 717 039.00 | | | 16 717 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 140.00 | 1 242.00 | | 78 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 168.00 | 1 242.00 | | 72 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450 000.00 | | | 8 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 830 213.00 | | | 8 830 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 131 507.00 | | 15 131 507.00 | 15 131 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 208.00 | 450 208.00 | | 450 208.00 |
VB T. V. A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VC Groupe et associés | 19 482 068.00 | 19 482 068.00 | | 19 482 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 670.00 | 242 670.00 | | 242 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 029.00 | 306 811.00 | 234 218.00 | 541 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 687 154.00 | 4 687 154.00 | | 4 687 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597 003.00 | | | 2 597 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 648.00 | 354 648.00 | | 354 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 393 905.00 | 20 303 905.00 | 90 000.00 | 20 393 905.00 |
VW T.V.A. | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 862 205.00 | 5 496 480.00 | 15 365 725.00 | 20 862 205.00 |