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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 301.00 | 39 974.00 | 11 328.00 | 51 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 673.00 | 43 510.00 | 17 163.00 | 60 673.00 |
BT Marchandises | 127 943.00 | 10 521.00 | 117 422.00 | 127 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 925.00 | 6 947.00 | 73 978.00 | 80 925.00 |
BZ Autres créances | 90 308.00 | | 90 308.00 | 90 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CF Disponibilités | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 440.00 | 17 468.00 | 375 972.00 | 393 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 113.00 | 60 978.00 | 393 135.00 | 454 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 954.00 | 39 135.00 | | 112 954.00 |
DL TOTAL (I) | 121 338.00 | 47 520.00 | | 121 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 426.00 | 12 664.00 | | 9 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 152.00 | 20 685.00 | | 26 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 248.00 | 612.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 151.00 | 137 110.00 | | 171 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 819.00 | 58 916.00 | | 63 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 796.00 | 229 986.00 | | 271 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 135.00 | 277 506.00 | | 393 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 879.00 | 202 398.00 | | 243 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 328.00 | 32 174.00 | 862 502.00 | 830 328.00 |
FG Production vendue services | 12 804.00 | 6 262.00 | 19 066.00 | 12 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 132.00 | 38 436.00 | 881 567.00 | 843 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 463.00 | 7 916.00 | | 7 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 961.00 | 20 794.00 | | 21 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 635.00 | 841 471.00 | | 959 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 682.00 | 802 336.00 | | 846 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 954.00 | 39 135.00 | | 112 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 012.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 112.00 | | 6 877.00 | 68 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 316.00 | 60 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 190.00 | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 126.00 | 51 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 551.00 | | 6 877.00 | 55 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 096.00 | 2 731.00 | 14 316.00 | 55 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 50.00 | 3 190.00 | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 419.00 | 2 681.00 | 11 126.00 | 48 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 212.00 | 6 905.00 | 1 596.00 | 5 212.00 |
6T Sur comptes clients | 11 063.00 | 282.00 | 4 398.00 | 11 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 275.00 | 7 187.00 | 5 994.00 | 16 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 275.00 | 7 187.00 | 5 994.00 | 16 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 186.00 | 5 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 151.00 | 171 151.00 | | 171 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VB T. V. A. | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 461.00 | 4 696.00 | 1 765.00 | 6 461.00 |
VI Groupe et associés | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 869.00 | 198 034.00 | 5 835.00 | 203 869.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 548.00 | 242 631.00 | 27 917.00 | 270 548.00 |