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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 837.00 | 3 779.00 | 4 058.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 663.00 | 38 368.00 | 13 294.00 | 51 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 415.00 | 42 147.00 | 23 267.00 | 65 415.00 |
BT Marchandises | 128 043.00 | 6 874.00 | 121 169.00 | 128 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 054.00 | 7 042.00 | 99 013.00 | 106 054.00 |
BZ Autres créances | 93 748.00 | | 93 748.00 | 93 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
CF Disponibilités | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 246.00 | 13 916.00 | 402 330.00 | 416 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 661.00 | 56 064.00 | 425 597.00 | 481 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 446.00 | 112 954.00 | | 63 446.00 |
DL TOTAL (I) | 71 830.00 | 121 338.00 | | 71 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 562.00 | 9 426.00 | | 16 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 065.00 | 26 152.00 | | 103 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 024.00 | 1 248.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 303.00 | 171 151.00 | | 162 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 701.00 | 63 819.00 | | 69 701.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 767.00 | 271 796.00 | | 353 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 597.00 | 393 135.00 | | 425 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 138.00 | 243 879.00 | | 239 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 880.00 | 38 034.00 | 888 914.00 | 850 880.00 |
FG Production vendue services | 18 282.00 | 12 222.00 | 30 504.00 | 18 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 162.00 | 50 256.00 | 919 418.00 | 869 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 961.00 | 7 463.00 | | 6 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 735.00 | 21 961.00 | | 25 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 320.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -222.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 681.00 | 959 635.00 | | 934 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 236.00 | 846 682.00 | | 871 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 446.00 | 112 954.00 | | 63 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 673.00 | | 13 298.00 | 60 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 557.00 | 65 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 111.00 | 7 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 446.00 | 51 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | 7 411.00 | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 301.00 | | 5 808.00 | 51 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | 80.00 | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 510.00 | 7 194.00 | 8 557.00 | 43 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 3 353.00 | 3 111.00 | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 974.00 | 3 841.00 | 5 446.00 | 39 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 521.00 | | 3 646.00 | 10 521.00 |
6T Sur comptes clients | 6 947.00 | 1 509.00 | 1 414.00 | 6 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 468.00 | 1 509.00 | 5 061.00 | 17 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 468.00 | 1 509.00 | 5 061.00 | 17 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509.00 | 5 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 303.00 | 162 303.00 | | 162 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VB T. V. A. | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 468.00 | 4 905.00 | 11 564.00 | 16 468.00 |
VI Groupe et associés | 103 065.00 | | 103 065.00 | 103 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 150.00 | 228 235.00 | 5 915.00 | 234 150.00 |
VW T.V.A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 743.00 | 237 114.00 | 114 629.00 | 351 743.00 |