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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853.00 | 1 240.00 | 1 613.00 | 2 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 858.00 | 39 537.00 | 20 321.00 | 59 858.00 |
BF Prêts | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 606.00 | 48 613.00 | 26 992.00 | 75 606.00 |
BT Marchandises | 143 878.00 | 5 575.00 | 138 303.00 | 143 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 827.00 | 7 715.00 | 99 112.00 | 106 827.00 |
BZ Autres créances | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
CF Disponibilités | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 571.00 | 13 290.00 | 421 281.00 | 434 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 177.00 | 61 903.00 | 448 274.00 | 510 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 466.00 | 52 644.00 | | 60 466.00 |
DL TOTAL (I) | 68 851.00 | 61 029.00 | | 68 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 903.00 | 29 638.00 | | 22 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 956.00 | 99 767.00 | | 109 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 572.00 | 1 843.00 | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 691.00 | 182 532.00 | | 191 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 733.00 | 55 130.00 | | 49 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 423.00 | 368 910.00 | | 379 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 274.00 | 429 939.00 | | 448 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 393.00 | 246 306.00 | | 253 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 106.00 | | 500.00 | 75 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 211.00 | | 500.00 | 62 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 436.00 | 8 177.00 | | 40 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 599.00 | 8 177.00 | | 32 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 344.00 | 2 232.00 | | 3 344.00 |
6T Sur comptes clients | 7 042.00 | 673.00 | | 7 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 385.00 | 2 904.00 | | 10 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 385.00 | 2 904.00 | | 10 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 691.00 | 191 691.00 | | 191 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UP Prêts | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VB T. V. A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 837.00 | 6 763.00 | 16 073.00 | 22 837.00 |
VI Groupe et associés | 109 956.00 | | 109 956.00 | 109 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 416.00 | 197 358.00 | 5 058.00 | 202 416.00 |
VW T.V.A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 851.00 | 248 821.00 | 126 029.00 | 374 851.00 |