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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 947.00 | 53 994.00 | 6 953.00 | 60 947.00 |
BF Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 679.00 | 60 694.00 | 11 985.00 | 72 679.00 |
BT Marchandises | 120 537.00 | 3 995.00 | 116 542.00 | 120 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 873.00 | 9 600.00 | 110 273.00 | 119 873.00 |
BZ Autres créances | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
CF Disponibilités | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 760.00 | 13 594.00 | 387 165.00 | 400 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 438.00 | 74 288.00 | 399 150.00 | 473 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 070.00 | 57 899.00 | | 63 070.00 |
DL TOTAL (I) | 71 455.00 | 66 283.00 | | 71 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 709.00 | 55 325.00 | | 39 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 306.00 | 105 404.00 | | 102 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 653.00 | 4 740.00 | | 5 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 621.00 | 202 490.00 | | 132 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 406.00 | 60 676.00 | | 47 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 696.00 | 428 635.00 | | 327 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 150.00 | 494 918.00 | | 399 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 649.00 | 283 642.00 | | 199 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 531.00 | | 1 148.00 | 71 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 543.00 | | 1 148.00 | 61 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 271.00 | 5 423.00 | | 55 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 30.00 | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 345.00 | 5 393.00 | | 50 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
6T Sur comptes clients | 9 423.00 | 177.00 | | 9 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 418.00 | 177.00 | | 13 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 418.00 | 177.00 | | 13 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UP Prêts | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 590.00 | 13 849.00 | 25 740.00 | 39 590.00 |
VI Groupe et associés | 102 306.00 | | 102 306.00 | 102 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 496.00 | 133 776.00 | 4 720.00 | 138 496.00 |
VW T.V.A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 043.00 | 193 996.00 | 128 046.00 | 322 043.00 |