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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 956.00 | 4 926.00 | 30.00 | 4 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 1 579.00 | 165.00 | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 799.00 | 48 766.00 | 11 033.00 | 59 799.00 |
BF Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 531.00 | 55 271.00 | 16 260.00 | 71 531.00 |
BT Marchandises | 120 556.00 | 3 995.00 | 116 561.00 | 120 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 209.00 | | 59 209.00 | 59 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 578.00 | 9 423.00 | 93 155.00 | 102 578.00 |
BZ Autres créances | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 237.00 | | 97 237.00 | 97 237.00 |
CF Disponibilités | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 076.00 | 13 418.00 | 478 659.00 | 492 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 607.00 | 68 689.00 | 494 918.00 | 563 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 899.00 | 67 609.00 | | 57 899.00 |
DL TOTAL (I) | 66 283.00 | 75 994.00 | | 66 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 325.00 | 66 174.00 | | 55 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 404.00 | 85 020.00 | | 105 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | 4 007.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 490.00 | 180 337.00 | | 202 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 676.00 | 74 602.00 | | 60 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 635.00 | 410 140.00 | | 428 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 918.00 | 486 134.00 | | 494 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 642.00 | 266 710.00 | | 283 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 610.00 | | 1 844.00 | 75 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 924.00 | 71 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 136.00 | 4 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 61 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 837.00 | | 255.00 | 7 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 711.00 | | 1 589.00 | 62 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 354.00 | 5 810.00 | 5 894.00 | 55 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | 225.00 | 3 136.00 | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 517.00 | 5 585.00 | 2 758.00 | 47 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 505.00 | | 2 510.00 | 6 505.00 |
6T Sur comptes clients | 6 963.00 | 2 460.00 | | 6 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 468.00 | 2 460.00 | 2 510.00 | 13 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 468.00 | 2 460.00 | 2 510.00 | 13 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 490.00 | 202 490.00 | | 202 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
UP Prêts | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VB T. V. A. | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 246.00 | 15 657.00 | 39 590.00 | 55 246.00 |
VI Groupe et associés | 105 404.00 | | 105 404.00 | 105 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 405.00 | 152 685.00 | 4 720.00 | 157 405.00 |
VW T.V.A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 895.00 | 278 902.00 | 144 994.00 | 423 895.00 |