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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 454.00 | 1 899.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 858.00 | 32 145.00 | 27 713.00 | 59 858.00 |
BF Prêts | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 106.00 | 40 436.00 | 34 670.00 | 75 106.00 |
BT Marchandises | 143 631.00 | 3 344.00 | 140 287.00 | 143 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 836.00 | 7 042.00 | 97 795.00 | 104 836.00 |
BZ Autres créances | 65 868.00 | | 65 868.00 | 65 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CF Disponibilités | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 655.00 | 10 385.00 | 395 270.00 | 405 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 761.00 | 50 822.00 | 429 939.00 | 480 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 644.00 | 63 446.00 | | 52 644.00 |
DL TOTAL (I) | 61 029.00 | 71 830.00 | | 61 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 638.00 | 16 562.00 | | 29 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 767.00 | 103 065.00 | | 99 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 843.00 | 2 024.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 532.00 | 162 303.00 | | 182 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 130.00 | 69 701.00 | | 55 130.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 910.00 | 353 767.00 | | 368 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 939.00 | 425 597.00 | | 429 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 306.00 | 239 138.00 | | 246 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 632.00 | 42 128.00 | 898 761.00 | 856 632.00 |
FG Production vendue services | 25 740.00 | 4 359.00 | 30 099.00 | 25 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 372.00 | 46 487.00 | 928 860.00 | 882 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 865.00 | 6 961.00 | | 5 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 088.00 | 25 735.00 | | 24 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 270.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 270.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -270.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 764.00 | 934 681.00 | | 939 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 120.00 | 871 236.00 | | 887 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 644.00 | 63 446.00 | | 52 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 415.00 | | 21 553.00 | 65 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165.00 | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 862.00 | 75 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 697.00 | 62 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 663.00 | | 21 245.00 | 51 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | 308.00 | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 147.00 | 8 985.00 | 10 697.00 | 42 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 4 058.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 368.00 | 4 928.00 | 10 697.00 | 38 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 874.00 | | 3 531.00 | 6 874.00 |
6T Sur comptes clients | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 916.00 | | 3 531.00 | 13 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 916.00 | | 3 531.00 | 13 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 532.00 | 182 532.00 | | 182 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
UP Prêts | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VB T. V. A. | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 520.00 | 6 683.00 | 22 837.00 | 29 520.00 |
VI Groupe et associés | 99 767.00 | | 99 767.00 | 99 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 368.00 | 200 310.00 | 5 058.00 | 205 368.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 067.00 | 244 463.00 | 122 604.00 | 367 067.00 |