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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 859.00 | 266 799.00 | 246 060.00 | 512 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 489.00 | 376 999.00 | 600 490.00 | 977 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 211.00 | 647 231.00 | 878 980.00 | 1 526 211.00 |
BT Marchandises | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BZ Autres créances | 114 570.00 | | 114 570.00 | 114 570.00 |
CF Disponibilités | 181 833.00 | | 181 833.00 | 181 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 911.00 | | 333 911.00 | 333 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 122.00 | 647 231.00 | 1 212 892.00 | 1 860 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 275.00 | 88 925.00 | | 78 275.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 41.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 348.00 | 260 054.00 | | 286 348.00 |
DL TOTAL (I) | 373 102.00 | 357 404.00 | | 373 102.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 385.00 | 581 050.00 | | 390 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 476.00 | 153 062.00 | | 190 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 119.00 | 252 607.00 | | 233 119.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 970.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 789.00 | 987 689.00 | | 814 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 892.00 | 1 370 093.00 | | 1 212 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 119.00 | 597 840.00 | | 603 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 435 667.00 | | 3 435 667.00 | 3 435 667.00 |
FG Production vendue services | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 870.00 | | 3 457 870.00 | 3 457 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 776.00 | |
GE Autres charges | | | 172 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 874.00 | 43 930.00 | | 38 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 111.00 | 162 489.00 | | 169 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 126.00 | 4 500.00 | | 4 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | 4 500.00 | | 4 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | 4 500.00 | | -1 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 391.00 | 54 609.00 | | 55 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 739.00 | 70 260.00 | | 80 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 199.00 | 3 366 985.00 | | 3 542 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 850.00 | 3 106 932.00 | | 3 255 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 348.00 | 260 054.00 | | 286 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 380.00 | | 65 038.00 | 1 657 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 208.00 | 1 526 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 239.00 | 3 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 969.00 | 1 522 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 709.00 | | 65 038.00 | 1 648 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 671.00 | | 5 239.00 | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 671.00 | | 5 239.00 | 8 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 476.00 | 190 476.00 | | 190 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 463.00 | 139 463.00 | | 139 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VC Groupe et associés | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 385.00 | 178 715.00 | 211 670.00 | 390 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 402.00 | | | 190 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 579.00 | 135 579.00 | | 135 579.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 789.00 | 603 119.00 | 211 670.00 | 814 789.00 |