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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 860.00 | 309 444.00 | 226 417.00 | 535 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 655.00 | 471 202.00 | 513 453.00 | 984 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 523 948.00 | 784 077.00 | 739 870.00 | 1 523 948.00 |
BT Marchandises | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BZ Autres créances | 181 285.00 | | 181 285.00 | 181 285.00 |
CF Disponibilités | 160 285.00 | | 160 285.00 | 160 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 331.00 | | 383 331.00 | 383 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 279.00 | 784 077.00 | 1 123 201.00 | 1 907 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 573.00 | 78 275.00 | | 67 573.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 448.00 | 286 348.00 | | 332 448.00 |
DL TOTAL (I) | 408 500.00 | 373 102.00 | | 408 500.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 874.00 | 390 385.00 | | 214 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 976.00 | 190 476.00 | | 229 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 759.00 | 233 119.00 | | 238 759.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 809.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 701.00 | 814 789.00 | | 684 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 201.00 | 1 212 892.00 | | 1 123 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 831.00 | 603 119.00 | | 621 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 495 543.00 | | 3 495 543.00 | 3 495 543.00 |
FG Production vendue services | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 445.00 | | 3 513 445.00 | 3 513 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 173 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 194.00 | 38 874.00 | | 39 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 111.00 | 169 111.00 | | 172 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 5 912.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 5 912.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -1 786.00 | | -750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 994.00 | 55 391.00 | | 64 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 615.00 | 80 739.00 | | 100 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 136.00 | 3 542 199.00 | | 3 596 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 688.00 | 3 255 850.00 | | 3 263 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 448.00 | 286 348.00 | | 332 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 211.00 | | 50 140.00 | 1 526 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 431.00 | 19 973.00 | 1 523 948.00 | 32 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 431.00 | 19 973.00 | 1 520 516.00 | 32 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 779.00 | | 50 140.00 | 1 522 779.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 231.00 | 156 069.00 | 19 222.00 | 647 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 799.00 | 156 069.00 | 19 222.00 | 643 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 976.00 | 229 976.00 | | 229 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 275.00 | 149 275.00 | | 149 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
VC Groupe et associés | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 962.00 | 149 092.00 | 62 870.00 | 211 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 275.00 | 203 275.00 | | 203 275.00 |
VW T.V.A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 701.00 | 621 831.00 | 62 870.00 | 684 701.00 |