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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 15 225.00 | 29 775.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 4 633.00 | 478.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 789.00 | 482 305.00 | 79 484.00 | 561 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 833.00 | 835 989.00 | 294 844.00 | 1 130 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 320.00 | 1 338 153.00 | 415 168.00 | 1 753 320.00 |
BT Marchandises | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 329 554.00 | | 329 554.00 | 329 554.00 |
CF Disponibilités | 328 045.00 | | 328 045.00 | 328 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 505.00 | | 694 505.00 | 694 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 825.00 | 1 338 153.00 | 1 109 673.00 | 2 447 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 025.00 | 35 675.00 | | 25 025.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 583.00 | 301 259.00 | | 385 583.00 |
DL TOTAL (I) | 418 995.00 | 345 323.00 | | 418 995.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 674.00 | 121 020.00 | | 99 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 528.00 | 207 169.00 | | 206 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 576.00 | 333 919.00 | | 293 576.00 |
EA Autres dettes | 70 900.00 | 607.00 | | 70 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 677.00 | 662 715.00 | | 670 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 673.00 | 1 028 038.00 | | 1 109 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 974.00 | 563 673.00 | | 592 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 728.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 577.00 | | 92 911.00 | 1 664 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 168.00 | 1 753 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 168.00 | 1 703 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | 697.00 | 4 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 162.00 | | 92 214.00 | 1 615 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 672.00 | 142 648.00 | 4 168.00 | 1 199 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 225.00 | 9 000.00 | | 6 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 288.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 102.00 | 133 361.00 | 4 168.00 | 1 189 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 528.00 | 206 528.00 | | 206 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 020.00 | 205 020.00 | | 205 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VB T. V. A. | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VC Groupe et associés | 261 880.00 | 261 880.00 | | 261 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 091.00 | 21 388.00 | 77 703.00 | 99 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 831.00 | 345 831.00 | | 345 831.00 |
VW T.V.A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 677.00 | 592 974.00 | 77 703.00 | 670 677.00 |