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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 6 225.00 | 38 775.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 4 345.00 | 69.00 | 4 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 703.00 | 440 734.00 | 115 969.00 | 556 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 459.00 | 748 367.00 | 310 092.00 | 1 058 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 577.00 | 1 199 672.00 | 464 905.00 | 1 664 577.00 |
BT Marchandises | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BZ Autres créances | 276 259.00 | | 276 259.00 | 276 259.00 |
CF Disponibilités | 251 883.00 | | 251 883.00 | 251 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 133.00 | | 563 133.00 | 563 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 710.00 | 1 199 672.00 | 1 028 038.00 | 2 227 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 675.00 | 46 325.00 | | 35 675.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 259.00 | 369 650.00 | | 301 259.00 |
DL TOTAL (I) | 345 323.00 | 424 379.00 | | 345 323.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 020.00 | 141 345.00 | | 121 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 169.00 | 243 522.00 | | 207 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 919.00 | 287 700.00 | | 333 919.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 352.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 715.00 | 672 919.00 | | 662 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 038.00 | 1 117 298.00 | | 1 028 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 673.00 | 552 686.00 | | 563 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397 560.00 | | 3 397 560.00 | 3 397 560.00 |
FG Production vendue services | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 583.00 | | 3 413 583.00 | 3 413 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 576.00 | 40 593.00 | | 34 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 880.00 | 201 218.00 | | 167 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 28 500.00 | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | 235.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 28 735.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | -235.00 | | 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 889.00 | 81 596.00 | | 59 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 728.00 | 146 797.00 | | 105 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 812.00 | 4 257 147.00 | | 3 534 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 553.00 | 3 887 498.00 | | 3 233 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 259.00 | 369 650.00 | | 301 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 177.00 | | 59 725.00 | 1 612 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 326.00 | 1 664 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 326.00 | 1 615 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | 141.00 | 4 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 903.00 | | 14 585.00 | 1 607 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 407.00 | 166 655.00 | 6 390.00 | 1 039 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 1 456.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 518.00 | 158 973.00 | 6 390.00 | 1 036 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 169.00 | 207 169.00 | | 207 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 048.00 | 174 048.00 | | 174 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 060.00 | 125 060.00 | | 125 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VC Groupe et associés | 211 843.00 | 211 843.00 | | 211 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 292.00 | 21 249.00 | 86 260.00 | 120 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VP Divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 222.00 | 292 222.00 | | 292 222.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 715.00 | 563 673.00 | 86 260.00 | 662 715.00 |