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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 157.00 | 1 995.00 | 162.00 | 2 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 513.00 | 328 131.00 | 196 382.00 | 524 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 179.00 | 560 868.00 | 466 310.00 | 1 027 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 849.00 | 890 995.00 | 662 854.00 | 1 553 849.00 |
BT Marchandises | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BZ Autres créances | 187 487.00 | | 187 487.00 | 187 487.00 |
CF Disponibilités | 157 082.00 | | 157 082.00 | 157 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 633.00 | | 379 633.00 | 379 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 481.00 | 890 995.00 | 1 042 486.00 | 1 933 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 923.00 | 67 573.00 | | 56 923.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 94.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 029.00 | 332 448.00 | | 382 029.00 |
DL TOTAL (I) | 447 479.00 | 408 500.00 | | 447 479.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 969.00 | 214 874.00 | | 62 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 990.00 | 229 976.00 | | 240 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 073.00 | 238 759.00 | | 243 073.00 |
EA Autres dettes | 7 976.00 | 1 093.00 | | 7 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 007.00 | 684 701.00 | | 555 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 486.00 | 1 123 201.00 | | 1 042 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 2 912.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 864 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 890 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 984.00 | |
GE Autres charges | | | 198 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 750.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -750.00 | | -379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 748.00 | 64 994.00 | | 74 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 640.00 | 100 615.00 | | 91 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 725.00 | 3 596 136.00 | | 3 965 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 696.00 | 3 263 688.00 | | 3 583 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 029.00 | 332 448.00 | | 382 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 948.00 | | 88 346.00 | 1 523 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 445.00 | 1 553 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 518.00 | 2 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 927.00 | 1 551 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | 1 243.00 | 3 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 516.00 | | 87 103.00 | 1 520 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 077.00 | 164 984.00 | 58 067.00 | 784 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | 1 082.00 | 2 518.00 | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 646.00 | 163 903.00 | 55 549.00 | 780 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 990.00 | 240 990.00 | | 240 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 887.00 | 164 887.00 | | 164 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
UX Autres créances clients | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VC Groupe et associés | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 542.00 | 204 542.00 | | 204 542.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 007.00 | 555 007.00 | | 555 007.00 |