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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 2 889.00 | 1 385.00 | 4 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 048.00 | 377 654.00 | 178 394.00 | 556 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 855.00 | 658 864.00 | 392 991.00 | 1 051 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 177.00 | 1 039 407.00 | 572 770.00 | 1 612 177.00 |
BT Marchandises | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BZ Autres créances | 298 596.00 | | 298 596.00 | 298 596.00 |
CF Disponibilités | 201 803.00 | | 201 803.00 | 201 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 528.00 | | 544 528.00 | 544 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 705.00 | 1 039 407.00 | 1 117 298.00 | 2 156 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 325.00 | 56 923.00 | | 46 325.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 142.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 650.00 | 382 029.00 | | 369 650.00 |
DL TOTAL (I) | 424 379.00 | 447 479.00 | | 424 379.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 345.00 | 62 969.00 | | 141 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 522.00 | 240 990.00 | | 243 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 700.00 | 243 073.00 | | 287 700.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 7 976.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 919.00 | 555 007.00 | | 672 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 298.00 | 1 042 486.00 | | 1 117 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 686.00 | 555 007.00 | | 552 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 074 820.00 | | 4 074 820.00 | 4 074 820.00 |
FG Production vendue services | 98 696.00 | | 98 696.00 | 98 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 515.00 | | 4 173 515.00 | 4 173 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 205 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 593.00 | 36 715.00 | | 40 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 218.00 | 190 468.00 | | 201 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 379.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 735.00 | 379.00 | | 28 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -379.00 | | -235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 596.00 | 74 748.00 | | 81 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 797.00 | 91 640.00 | | 146 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 147.00 | 3 965 725.00 | | 4 257 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 498.00 | 3 583 696.00 | | 3 887 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 650.00 | 382 029.00 | | 369 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 849.00 | | 72 329.00 | 1 553 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | 2 117.00 | 2 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 692.00 | | 70 212.00 | 1 551 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 995.00 | 162 177.00 | 13 765.00 | 890 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 894.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 000.00 | 161 284.00 | 13 765.00 | 889 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 8 500.00 | 28 500.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 8 500.00 | 28 500.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 522.00 | 243 522.00 | | 243 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 329.00 | 193 329.00 | | 193 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VC Groupe et associés | 252 247.00 | 252 247.00 | | 252 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 345.00 | 21 112.00 | 107 450.00 | 141 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 906.00 | 322 906.00 | | 322 906.00 |
VW T.V.A. | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 919.00 | 552 686.00 | 107 450.00 | 672 919.00 |