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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 24 225.00 | 20 775.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 4 927.00 | 620.00 | 5 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 134.00 | 473 297.00 | 120 837.00 | 594 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 427.00 | 877 354.00 | 362 072.00 | 1 239 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 711.00 | 1 379 804.00 | 550 907.00 | 1 930 711.00 |
BT Marchandises | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BZ Autres créances | 258 913.00 | | 258 913.00 | 258 913.00 |
CF Disponibilités | 248 987.00 | | 248 987.00 | 248 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 614.00 | | 548 614.00 | 548 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 325.00 | 1 379 804.00 | 1 099 521.00 | 2 479 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 375.00 | 25 025.00 | | 14 375.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 313.00 | 385 583.00 | | 339 313.00 |
DL TOTAL (I) | 362 073.00 | 418 995.00 | | 362 073.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 480.00 | 99 674.00 | | 195 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 115.00 | 206 528.00 | | 215 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 935.00 | 293 576.00 | | 235 935.00 |
EA Autres dettes | 70 919.00 | 70 900.00 | | 70 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 448.00 | 670 677.00 | | 717 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 521.00 | 1 109 673.00 | | 1 099 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 726.00 | 592 974.00 | | 606 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 320.00 | | 287 539.00 | 1 753 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 586.00 | 99 562.00 | 1 930 711.00 | 10 586.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137.00 | 5 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 586.00 | 99 425.00 | 1 880 164.00 | 10 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | 573.00 | 5 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 209.00 | | 286 966.00 | 1 703 209.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 153.00 | 141 121.00 | 99 470.00 | 1 338 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 225.00 | 9 000.00 | | 15 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 339.00 | 45.00 | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 294.00 | 131 782.00 | 99 425.00 | 1 318 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 115.00 | 215 115.00 | | 215 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 135.00 | 192 135.00 | | 192 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
UX Autres créances clients | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VC Groupe et associés | 123 630.00 | 123 630.00 | | 123 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 480.00 | 84 758.00 | 110 722.00 | 195 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 118.00 | | | 128 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 052.00 | 279 052.00 | | 279 052.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 448.00 | 606 726.00 | 110 722.00 | 717 448.00 |