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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158 679.00 | 1 145 747.00 | 12 932.00 | 1 158 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 495.00 | | 1 545 495.00 | 1 545 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 431.00 | 46 289.00 | 7 142.00 | 53 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 762.00 | 540 000.00 | 385 762.00 | 925 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 496 301.00 | 4 534 436.00 | 1 961 865.00 | 6 496 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 099.00 | 21 346.00 | 540 753.00 | 562 099.00 |
BZ Autres créances | 95 554.00 | | 95 554.00 | 95 554.00 |
CF Disponibilités | 223 570.00 | | 223 570.00 | 223 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 976.00 | 21 346.00 | 877 630.00 | 898 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 709.00 | | 103 709.00 | 103 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 498 986.00 | 4 555 782.00 | 2 943 204.00 | 7 498 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385 762.00 | | | 385 762.00 |
CU Autres participations | 2 802 400.00 | 2 802 400.00 | | 2 802 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 131.00 | 817 131.00 | | 817 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
DH Report à nouveau | 835 572.00 | 756 001.00 | | 835 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 733.00 | 79 571.00 | | -202 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 217.00 | 1 925 950.00 | | 1 723 217.00 |
DP Provisions pour risques | 103 709.00 | 124 774.00 | | 103 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 709.00 | 124 774.00 | | 103 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 694.00 | 45 600.00 | | 18 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 111.00 | 445 801.00 | | 450 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 700.00 | 253 109.00 | | 551 700.00 |
EA Autres dettes | 35 624.00 | 567.00 | | 35 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 148.00 | 54 997.00 | | 60 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 278.00 | 800 074.00 | | 1 116 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 204.00 | 2 850 797.00 | | 2 943 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 278.00 | 781 691.00 | | 1 116 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 298.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 220.00 | 8 220.00 | |
FG Production vendue services | 568 130.00 | 1 338 801.00 | 1 906 931.00 | 568 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 130.00 | 1 347 021.00 | 1 915 151.00 | 568 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | 2 500.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 2 500.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 019.00 | 96.00 | | 56 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 767.00 | 2 404.00 | | -55 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 558.00 | 8 991.00 | | 326 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 148.00 | 5 898 371.00 | | 2 103 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 881.00 | 5 818 800.00 | | 2 305 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 733.00 | 79 571.00 | | -202 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 370 013.00 | | 497 886.00 | 6 370 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 595.00 | 3 738 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 595.00 | 6 496 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704 174.00 | | | 2 704 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612 409.00 | | 497 886.00 | 3 612 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 930.00 | 20 106.00 | | 1 171 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 505.00 | 17 242.00 | | 1 128 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 425.00 | 2 864.00 | | 43 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 774.00 | 103 709.00 | 124 774.00 | 124 774.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 21 346.00 | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390 690.00 | 21 346.00 | 48 290.00 | 3 390 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515 463.00 | 125 055.00 | 173 064.00 | 3 515 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 346.00 | 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 709.00 | 172 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 111.00 | 450 111.00 | | 450 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 056.00 | 120 056.00 | | 120 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 314.00 | 338 314.00 | | 338 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925 762.00 | 925 762.00 | | 925 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 531 803.00 | | | 531 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VB T. V. A. | 73 796.00 | | | 73 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 703.00 | 1 601 168.00 | 10 535.00 | 1 611 703.00 |
VW T.V.A. | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 278.00 | 1 116 278.00 | | 1 116 278.00 |