| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158 679.00 | 1 158 679.00 | | 1 158 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 495.00 | | 1 545 495.00 | 1 545 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 063.00 | 50 789.00 | 4 274.00 | 55 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 421.00 | 516 000.00 | 238 421.00 | 754 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326 857.00 | 4 527 868.00 | 1 798 990.00 | 6 326 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 401.00 | 6 792.00 | 720 609.00 | 727 401.00 |
BZ Autres créances | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
CF Disponibilités | 305 484.00 | | 305 484.00 | 305 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 773.00 | 6 792.00 | 1 140 981.00 | 1 147 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 169 164.00 | | 169 164.00 | 169 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 794.00 | 4 534 660.00 | 3 109 134.00 | 7 643 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771 888.00 | | | 771 888.00 |
CU Autres participations | 2 802 400.00 | 2 802 400.00 | | 2 802 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 131.00 | 817 131.00 | | 817 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
DH Report à nouveau | 733 842.00 | 632 839.00 | | 733 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 841.00 | 101 003.00 | | 94 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 060.00 | 1 824 220.00 | | 1 919 060.00 |
DP Provisions pour risques | 169 164.00 | 192 486.00 | | 169 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 164.00 | 192 486.00 | | 169 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 734.00 | 300.00 | | 39 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 297.00 | 384 917.00 | | 587 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 918.00 | 451 982.00 | | 296 918.00 |
EA Autres dettes | 11 178.00 | 37 769.00 | | 11 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 784.00 | 61 800.00 | | 85 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 910.00 | 936 769.00 | | 1 020 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 134.00 | 2 953 475.00 | | 3 109 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 910.00 | 936 769.00 | | 1 020 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147.00 | 7 300.00 | 8 447.00 | 1 147.00 |
FG Production vendue services | 574 953.00 | 1 280 229.00 | 1 855 182.00 | 574 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 099.00 | 1 287 529.00 | 1 863 628.00 | 576 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 792.00 | |
GE Autres charges | | | 71 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 637 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 685 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 000.00 | 120.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | 567.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 567.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 823.00 | 967.00 | | 10 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 823.00 | 1 378.00 | | 10 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 075.00 | -811.00 | | -10 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 729.00 | 2 445 465.00 | | 2 587 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 888.00 | 2 344 462.00 | | 2 492 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 841.00 | 101 003.00 | | 94 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 156.00 | | 1 832.00 | 6 128 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -197 270.00 | | 3 567 621.00 | -197 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -197 270.00 | | 6 326 858.00 | -197 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704 174.00 | | | 2 704 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 431.00 | | 1 832.00 | 53 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 551.00 | | | 3 370 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 126.00 | 2 342.00 | | 1 204 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155 679.00 | | | 1 155 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 447.00 | 2 342.00 | | 48 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 445 000.00 | 516 000.00 | 445 000.00 | 445 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 486.00 | 169 164.00 | 192 486.00 | 192 486.00 |
6T Sur comptes clients | 29 457.00 | 6 792.00 | 29 457.00 | 29 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 276 857.00 | 522 792.00 | 474 457.00 | 3 276 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 469 343.00 | 691 956.00 | 666 943.00 | 3 469 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | 29 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 685 164.00 | 637 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 297.00 | 587 297.00 | | 587 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 302.00 | 112 302.00 | | 112 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 421.00 | 771 888.00 | -17 467.00 | 754 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 720 609.00 | 720 609.00 | | 720 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -883.00 | -883.00 | | -883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 510.00 | 1 614 177.00 | -6 667.00 | 1 607 510.00 |
VW T.V.A. | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 910.00 | 1 020 910.00 | | 1 020 910.00 |