| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158 679.00 | 1 158 679.00 | | 1 158 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 495.00 | | 1 545 495.00 | 1 545 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 431.00 | 48 447.00 | 4 984.00 | 53 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 340.00 | 445 000.00 | 112 340.00 | 557 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 127 955.00 | 4 454 525.00 | 1 673 430.00 | 6 127 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 114.00 | 29 457.00 | 720 656.00 | 750 114.00 |
BZ Autres créances | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
CF Disponibilités | 267 432.00 | | 267 432.00 | 267 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 201.00 | 29 457.00 | 1 084 744.00 | 1 114 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192 486.00 | | 192 486.00 | 192 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 642.00 | 4 483 982.00 | 2 950 660.00 | 7 434 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
CU Autres participations | 2 802 400.00 | 2 802 400.00 | | 2 802 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 131.00 | 817 131.00 | | 817 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
DH Report à nouveau | 632 839.00 | 835 572.00 | | 632 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 003.00 | -202 733.00 | | 101 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 220.00 | 1 723 217.00 | | 1 824 220.00 |
DP Provisions pour risques | 192 486.00 | 103 709.00 | | 192 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 486.00 | 103 709.00 | | 192 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 18 694.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 647.00 | 450 111.00 | | 384 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 982.00 | 551 700.00 | | 451 982.00 |
EA Autres dettes | 35 224.00 | 35 624.00 | | 35 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 800.00 | 60 148.00 | | 61 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 954.00 | 1 116 278.00 | | 933 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 660.00 | 2 943 204.00 | | 2 950 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 954.00 | 1 116 278.00 | | 933 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 311.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | 10 280.00 | 10 440.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 516 351.00 | 1 266 304.00 | 1 782 656.00 | 516 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 511.00 | 1 276 584.00 | 1 793 096.00 | 516 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 643 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 637 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 45.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | 252.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 252.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 56 019.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 56 019.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -55 767.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 326 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 465.00 | 2 103 148.00 | | 2 445 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 462.00 | 2 305 881.00 | | 2 344 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 003.00 | -202 733.00 | | 101 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 496 301.00 | | 76.00 | 6 496 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 422.00 | 3 370 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 422.00 | 6 127 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704 174.00 | | | 2 704 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738 697.00 | | 76.00 | 3 738 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 036.00 | 15 089.00 | | 1 192 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145 747.00 | 12 932.00 | | 1 145 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 289.00 | 2 158.00 | | 46 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 709.00 | 192 486.00 | 103 709.00 | 103 709.00 |
6T Sur comptes clients | 21 346.00 | 8 111.00 | | 21 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363 746.00 | 453 111.00 | 540 000.00 | 3 363 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467 455.00 | 645 597.00 | 643 709.00 | 3 467 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 111.00 | | |
UG ‐ Financières | | 637 486.00 | 643 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 647.00 | 384 647.00 | | 384 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 314.00 | 258 314.00 | | 258 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 340.00 | 557 340.00 | | 557 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
UX Autres créances clients | 704 745.00 | | | 704 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
VB T. V. A. | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 720.00 | 1 404 109.00 | 10 611.00 | 1 414 720.00 |
VW T.V.A. | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 954.00 | 933 954.00 | | 933 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 553.00 | 10 544.00 | | 9 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 548.00 | 246 607.00 | | 298 548.00 |
ST Autres comptes | 498 051.00 | 636 959.00 | | 498 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 605.00 | 49 974.00 | | 62 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 105 513.00 | 84 639.00 | | 105 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | 2 545.00 | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 166.00 | 13 089.00 | | 12 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 622.00 | 56 543.00 | | 122 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 710.00 | 45 221.00 | | 120 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 717.00 | 1 018 179.00 | | 964 717.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |