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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158 679.00 | 1 158 679.00 | | 1 158 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 495.00 | | 1 545 495.00 | 1 545 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740 560.00 | 619 279.00 | 121 280.00 | 740 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 313 306.00 | 4 635 421.00 | 1 677 885.00 | 6 313 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 218.00 | 2 022.00 | 702 196.00 | 704 218.00 |
BZ Autres créances | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
CF Disponibilités | 515 250.00 | | 515 250.00 | 515 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 096.00 | 2 022.00 | 1 297 074.00 | 1 299 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 706.00 | | 167 708.00 | 167 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 780 108.00 | 4 637 443.00 | 3 142 667.00 | 7 780 108.00 |
CU Autres participations | 2 802 400.00 | 2 802 400.00 | | 2 802 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 131.00 | 817 131.00 | | 817 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
DH Report à nouveau | 660 647.00 | 865 957.00 | | 660 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 777.00 | -205 310.00 | | 266 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 801.00 | 1 751 024.00 | | 2 017 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 706.00 | 232 598.00 | | 167 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 706.00 | 232 598.00 | | 167 706.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 215 000.00 | 217 113.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 599.00 | 587 904.00 | | 435 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 269.00 | 201 435.00 | | 258 269.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 15 632.00 | | 2 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 357.00 | 36 167.00 | | 45 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 025.00 | 1 058 252.00 | | 957 025.00 |
ED (V) | 133.00 | 3 296.00 | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 665.00 | 3 045 171.00 | | 3 142 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 210.00 | 4 210.00 | |
FG Production vendue services | 441 739.00 | 940 507.00 | 1 382 246.00 | 441 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 739.00 | 944 717.00 | 1 386 456.00 | 441 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 971.00 | 1 859 842.00 | | 1 723 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 194.00 | 2 065 152.00 | | 1 457 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 777.00 | -205 310.00 | | 266 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 408.00 | | | 6 256 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -56 898.00 | | 3 554 069.00 | -56 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -56 898.00 | | 6 313 306.00 | -56 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704 174.00 | | | 2 704 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497 171.00 | | | 3 497 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 683 529.00 | | 64 249.00 | 683 529.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 598.00 | 167 706.00 | 232 598.00 | 232 598.00 |
6T Sur comptes clients | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487 951.00 | | 64 249.00 | 3 487 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720 549.00 | 167 706.00 | 296 847.00 | 3 720 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 167 706.00 | 296 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 599.00 | 435 599.00 | | 435 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 943.00 | 97 943.00 | | 97 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740 560.00 | | 740 560.00 | 740 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
UX Autres créances clients | 702 196.00 | 702 196.00 | | 702 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | 28 404.00 | 186 596.00 | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 516.00 | 783 846.00 | 751 669.00 | 1 535 516.00 |
VW T.V.A. | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 025.00 | 770 429.00 | 186 596.00 | 957 025.00 |