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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158 679.00 | 1 158 679.00 | | 1 158 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 495.00 | | 1 545 495.00 | 1 545 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 063.00 | 54 913.00 | 150.00 | 55 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 529.00 | 683 529.00 | | 683 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 408.00 | 4 699 520.00 | 1 556 888.00 | 6 256 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 884.00 | 2 022.00 | 666 862.00 | 668 884.00 |
BZ Autres créances | 142 362.00 | | 142 362.00 | 142 362.00 |
CF Disponibilités | 429 687.00 | | 429 687.00 | 429 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 707.00 | 2 022.00 | 1 255 685.00 | 1 257 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 232 598.00 | | 232 598.00 | 232 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 713.00 | 4 701 542.00 | 3 045 171.00 | 7 746 713.00 |
CU Autres participations | 2 802 400.00 | 2 802 400.00 | | 2 802 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 131.00 | 817 131.00 | | 817 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
DH Report à nouveau | 865 957.00 | 828 682.00 | | 865 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 310.00 | 37 274.00 | | -205 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 024.00 | 1 956 335.00 | | 1 751 024.00 |
DP Provisions pour risques | 232 598.00 | | | 232 598.00 |
DQ Provisions pour charges | | 159 217.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 232 598.00 | 159 217.00 | | 232 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 113.00 | 14 749.00 | | 217 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 904.00 | 579 687.00 | | 587 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 435.00 | 165 599.00 | | 201 435.00 |
EA Autres dettes | 15 632.00 | 10 460.00 | | 15 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 167.00 | 55 154.00 | | 36 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 252.00 | 825 649.00 | | 1 058 252.00 |
ED (V) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 171.00 | 2 941 200.00 | | 3 045 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 780.00 | 5 780.00 | |
FG Production vendue services | 453 142.00 | 628 528.00 | 1 081 670.00 | 453 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 142.00 | 634 308.00 | 1 087 450.00 | 453 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 25 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 714 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 916 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 487.00 | 343.00 | | 13 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 487.00 | 343.00 | | 13 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 331.00 | 3 866.00 | | 5 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | 3 866.00 | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 156.00 | -3 523.00 | | 8 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 842.00 | 2 452 467.00 | | 1 859 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 152.00 | 2 415 193.00 | | 2 065 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 310.00 | 37 274.00 | | -205 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 749.00 | | 207.00 | 6 315 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 549.00 | | 3 497 171.00 | 59 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 549.00 | | 6 256 408.00 | 59 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704 174.00 | | | 2 704 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 513.00 | | 207.00 | 3 556 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 783.00 | 1 809.00 | | 1 211 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158 679.00 | | | 1 158 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 105.00 | 1 809.00 | | 53 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 555 398.00 | 683 529.00 | 555 398.00 | 555 398.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 217.00 | 232 598.00 | 159 217.00 | 159 217.00 |
6T Sur comptes clients | 6 792.00 | 2 022.00 | 6 792.00 | 6 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364 590.00 | 685 551.00 | 562 190.00 | 3 364 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 523 806.00 | 918 149.00 | 721 407.00 | 3 523 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 904.00 | 587 904.00 | | 587 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 683 529.00 | | 683 529.00 | 683 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
UX Autres créances clients | 666 862.00 | 666 862.00 | | 666 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 113.00 | 2 113.00 | 215 000.00 | 217 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 791.00 | 825 997.00 | 696 794.00 | 1 522 791.00 |
VW T.V.A. | 102 286.00 | 102 286.00 | | 102 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 252.00 | 843 252.00 | 215 000.00 | 1 058 252.00 |