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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 074.00 | 1 158 689.00 | 19 384.00 | 1 178 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 495.00 | | 1 545 495.00 | 1 545 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 910.00 | 55 634.00 | 3 277.00 | 58 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 385.00 | 636 376.00 | 150 009.00 | 786 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 382 851.00 | 4 653 098.00 | 1 729 753.00 | 6 382 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 392.00 | 12 776.00 | 766 616.00 | 779 392.00 |
BZ Autres créances | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
CF Disponibilités | 544 298.00 | | 544 298.00 | 544 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 728.00 | 12 776.00 | 1 419 953.00 | 1 432 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 936 305.00 | 4 665 874.00 | 3 270 431.00 | 7 936 305.00 |
CU Autres participations | 2 802 400.00 | 2 802 400.00 | | 2 802 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 131.00 | 817 131.00 | | 817 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
DH Report à nouveau | 927 423.00 | 660 647.00 | | 927 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 465.00 | 266 775.00 | | 95 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 265.00 | 2 017 800.00 | | 2 113 265.00 |
DP Provisions pour risques | 120 725.00 | 167 706.00 | | 120 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 725.00 | 167 706.00 | | 120 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 596.00 | 215 000.00 | | 186 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 901.00 | 435 599.00 | | 486 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 445.00 | 256 263.00 | | 157 445.00 |
EA Autres dettes | 149 502.00 | 2 801.00 | | 149 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 292.00 | 45 357.00 | | 53 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 735.00 | 955 019.00 | | 1 033 735.00 |
ED (V) | 2 705.00 | 133.00 | | 2 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 431.00 | 3 140 657.00 | | 3 270 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | 10 180.00 | 10 780.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 429 505.00 | 952 385.00 | 1 381 890.00 | 429 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 105.00 | 962 565.00 | 1 392 670.00 | 430 105.00 |
FM Production stockée | | | 19 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 973.00 | 1 723 971.00 | | 1 642 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 508.00 | 1 457 195.00 | | 1 547 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 465.00 | 266 775.00 | | 95 465.00 |