| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158 679.00 | 1 158 679.00 | | 1 158 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 495.00 | | 1 545 495.00 | 1 545 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 063.00 | 53 105.00 | 1 958.00 | 55 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 077.00 | 555 398.00 | 187 679.00 | 743 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 749.00 | 4 569 581.00 | 1 746 168.00 | 6 315 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 577.00 | 6 792.00 | 695 785.00 | 702 577.00 |
BZ Autres créances | 120 607.00 | | 120 607.00 | 120 607.00 |
CF Disponibilités | 202 474.00 | | 202 474.00 | 202 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 607.00 | 6 792.00 | 1 035 815.00 | 1 042 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 217.00 | | 159 217.00 | 159 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 573.00 | 4 576 373.00 | 2 941 200.00 | 7 517 573.00 |
CU Autres participations | 2 802 400.00 | 2 802 400.00 | | 2 802 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 131.00 | 817 131.00 | | 817 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
DH Report à nouveau | 828 682.00 | 733 842.00 | | 828 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 274.00 | 94 841.00 | | 37 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 335.00 | 1 919 060.00 | | 1 956 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 217.00 | 169 164.00 | | 159 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 217.00 | 169 164.00 | | 159 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 749.00 | 39 734.00 | | 14 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 687.00 | 587 297.00 | | 579 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 599.00 | 296 918.00 | | 165 599.00 |
EA Autres dettes | 10 460.00 | 11 178.00 | | 10 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 154.00 | 85 784.00 | | 55 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 649.00 | 1 020 910.00 | | 825 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 200.00 | 3 109 134.00 | | 2 941 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | 5 800.00 | 6 600.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 543 528.00 | 1 173 250.00 | 1 716 778.00 | 543 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 328.00 | 1 179 050.00 | 1 723 378.00 | 544 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 685 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 714 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 748.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | 10 823.00 | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 10 823.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | -10 075.00 | | -3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 467.00 | 2 587 729.00 | | 2 452 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 193.00 | 2 492 888.00 | | 2 415 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 274.00 | 94 841.00 | | 37 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 326 857.00 | | | 6 326 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | 3 556 513.00 | 11 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 108.00 | | 6 315 749.00 | 11 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704 174.00 | | | 2 704 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567 621.00 | | | 3 567 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 468.00 | 2 315.00 | | 1 209 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158 679.00 | | | 1 158 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 789.00 | 2 315.00 | | 50 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 516 000.00 | 555 398.00 | 516 000.00 | 516 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 164.00 | 159 217.00 | 169 164.00 | 169 164.00 |
6T Sur comptes clients | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325 192.00 | 555 398.00 | 516 000.00 | 3 325 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 494 356.00 | 714 615.00 | 685 164.00 | 3 494 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 714 615.00 | 685 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 687.00 | 579 687.00 | | 579 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 077.00 | | 743 077.00 | 743 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
UX Autres créances clients | 695 785.00 | 695 785.00 | | 695 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 246.00 | 840 133.00 | 754 113.00 | 1 594 246.00 |
VW T.V.A. | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 649.00 | 825 649.00 | | 825 649.00 |