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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 539.00 | 110 887.00 | 6 652.00 | 117 539.00 |
AH Fonds commercial | 177 441.00 | | 177 441.00 | 177 441.00 |
AN Terrains | 115 365.00 | | 115 365.00 | 115 365.00 |
AP Constructions | 947 972.00 | 835 870.00 | 112 102.00 | 947 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 383.00 | 39 225.00 | 13 158.00 | 52 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 243.00 | 521 295.00 | 46 948.00 | 568 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 978 942.00 | 1 507 276.00 | 471 666.00 | 1 978 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 633.00 | 40 400.00 | 2 496 233.00 | 2 536 633.00 |
BZ Autres créances | 309 156.00 | | 309 156.00 | 309 156.00 |
CF Disponibilités | 3 421 098.00 | | 3 421 098.00 | 3 421 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 270 106.00 | 40 400.00 | 6 229 706.00 | 6 270 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 048.00 | 1 547 676.00 | 6 701 372.00 | 8 249 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 868.00 | 312 585.00 | | 220 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 558.00 | 331 983.00 | | 266 558.00 |
DL TOTAL (I) | 751 425.00 | 908 568.00 | | 751 425.00 |
DP Provisions pour risques | 774 961.00 | 575 644.00 | | 774 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 293.00 | 26 087.00 | | 124 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 254.00 | 601 731.00 | | 899 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 144.00 | 1 230.00 | | 260 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 933.00 | 1 233 885.00 | | 1 317 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 003.00 | 1 446 547.00 | | 1 450 003.00 |
EA Autres dettes | 49 312.00 | 27 806.00 | | 49 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 955 300.00 | 1 874 851.00 | | 1 955 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 693.00 | 4 602 318.00 | | 5 050 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 372.00 | 6 112 616.00 | | 6 701 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 907 248.00 | 252 270.00 | 9 159 518.00 | 8 907 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 248.00 | 252 270.00 | 9 159 518.00 | 8 907 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 743 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 830 482.00 | |
GE Autres charges | | | 19 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 357 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 447.00 | 83 364.00 | | 119 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 743 917.00 | 9 814 568.00 | | 9 743 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 477 359.00 | 9 482 585.00 | | 9 477 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 558.00 | 331 983.00 | | 266 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 605.00 | | 58 307.00 | 1 927 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 970.00 | 1 978 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 770.00 | 1 683 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 652.00 | | 11 328.00 | 283 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 753.00 | | 46 979.00 | 1 642 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 728.00 | 90 318.00 | 5 770.00 | 1 422 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 387.00 | 6 500.00 | | 104 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 342.00 | 83 818.00 | 5 770.00 | 1 318 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 223.00 | 98 000.00 | | 7 223.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 731.00 | 830 482.00 | 532 959.00 | 601 731.00 |
6T Sur comptes clients | 91 832.00 | | 51 432.00 | 91 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 832.00 | | 51 432.00 | 91 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 563.00 | 830 482.00 | 584 391.00 | 693 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830 482.00 | 584 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 933.00 | 1 317 933.00 | | 1 317 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 754.00 | 335 754.00 | | 335 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 643.00 | 427 643.00 | | 427 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 104.00 | -2 104.00 | | -2 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 955 300.00 | 1 955 300.00 | | 1 955 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 393.00 | | | 2 530 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 194 286.00 | | | 194 286.00 |
VC Groupe et associés | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 144.00 | 260 144.00 | | 260 144.00 |
VI Groupe et associés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 789.00 | 2 845 789.00 | | 2 845 789.00 |
VW T.V.A. | 650 544.00 | 650 544.00 | | 650 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 693.00 | 5 032 693.00 | 18 000.00 | 5 050 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |