| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 604.00 | 117 749.00 | 855.00 | 118 604.00 |
AH Fonds commercial | 177 441.00 | | 177 441.00 | 177 441.00 |
AN Terrains | 115 365.00 | | 115 365.00 | 115 365.00 |
AP Constructions | 957 062.00 | 877 786.00 | 79 276.00 | 957 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 209.00 | 32 883.00 | 5 326.00 | 38 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 620.00 | 544 254.00 | 51 366.00 | 595 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 299.00 | 1 572 671.00 | 429 628.00 | 2 002 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417 754.00 | 189 330.00 | 4 228 424.00 | 4 417 754.00 |
BZ Autres créances | 495 446.00 | | 495 446.00 | 495 446.00 |
CF Disponibilités | 3 421 098.00 | | 3 421 098.00 | 3 421 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 334 298.00 | 189 330.00 | 8 144 968.00 | 8 334 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 336 597.00 | 1 762 001.00 | 8 574 596.00 | 10 336 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 425.00 | 220 868.00 | | 187 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 474.00 | 266 558.00 | | 440 474.00 |
DL TOTAL (I) | 891 900.00 | 751 425.00 | | 891 900.00 |
DP Provisions pour risques | 839 575.00 | 774 961.00 | | 839 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 126.00 | 124 293.00 | | 63 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 902 701.00 | 899 254.00 | | 902 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 755.00 | 260 144.00 | | 142 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 612.00 | 1 317 933.00 | | 1 932 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 256.00 | 1 450 003.00 | | 1 814 256.00 |
EA Autres dettes | 679 531.00 | 49 312.00 | | 679 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 192 842.00 | 1 955 300.00 | | 2 192 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 779 995.00 | 5 050 693.00 | | 6 779 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 596.00 | 6 701 372.00 | | 8 574 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600 331.00 | 260 015.00 | 9 860 345.00 | 9 600 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600 331.00 | 260 015.00 | 9 860 345.00 | 9 600 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 493 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 636 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 945 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 228.00 | 119 447.00 | | 64 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 530 812.00 | 9 743 917.00 | | 10 530 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 090 337.00 | 9 477 359.00 | | 10 090 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 474.00 | 266 558.00 | | 440 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 942.00 | | 28 857.00 | 1 978 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 002 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 706 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 980.00 | | 1 065.00 | 294 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 962.00 | | 27 792.00 | 1 683 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 276.00 | 70 895.00 | 5 500.00 | 1 507 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 887.00 | 6 862.00 | | 110 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 390.00 | 64 033.00 | 5 500.00 | 1 396 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 105 223.00 | 39 000.00 | | 105 223.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 254.00 | 636 983.00 | 633 536.00 | 899 254.00 |
6T Sur comptes clients | 40 400.00 | 148 930.00 | | 40 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 400.00 | 148 930.00 | | 40 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 654.00 | 785 913.00 | 633 536.00 | 939 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 913.00 | 633 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 612.00 | 1 932 612.00 | | 1 932 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 702.00 | 405 702.00 | | 405 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 243.00 | 399 243.00 | | 399 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 531.00 | 679 531.00 | | 679 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 192 842.00 | 2 192 842.00 | | 2 192 842.00 |
UX Autres créances clients | 4 411 514.00 | 4 411 514.00 | | 4 411 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 235 731.00 | 235 731.00 | | 235 731.00 |
VC Groupe et associés | 146 892.00 | 146 892.00 | | 146 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 755.00 | 142 755.00 | | 142 755.00 |
VP Divers | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 571.00 | 4 913 571.00 | | 4 913 571.00 |
VW T.V.A. | 965 230.00 | 965 230.00 | | 965 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 995.00 | 6 761 995.00 | 18 000.00 | 6 779 995.00 |