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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 299.00 | 116 397.00 | 8 902.00 | 125 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 373 441.00 | | 1 373 441.00 | 1 373 441.00 |
AN Terrains | 115 365.00 | | 115 365.00 | 115 365.00 |
AP Constructions | 1 106 437.00 | 805 254.00 | 301 183.00 | 1 106 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 448.00 | 63 104.00 | 6 344.00 | 69 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 467.00 | 350 905.00 | 131 562.00 | 482 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 457.00 | 1 335 658.00 | 1 936 798.00 | 3 272 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895 799.00 | 48 092.00 | 3 847 707.00 | 3 895 799.00 |
BZ Autres créances | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
CF Disponibilités | 7 397 485.00 | | 7 397 485.00 | 7 397 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 412 709.00 | 48 092.00 | 11 364 617.00 | 11 412 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 685 165.00 | 1 383 750.00 | 13 301 415.00 | 14 685 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 502 409.00 | 585 867.00 | | 502 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 503.00 | 1 016 542.00 | | 841 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 912.00 | 1 866 409.00 | | 1 607 912.00 |
DP Provisions pour risques | 3 462 249.00 | 3 000 737.00 | | 3 462 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 622.00 | 52 185.00 | | 41 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 503 871.00 | 3 052 922.00 | | 3 503 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 381.00 | 1 019 121.00 | | 1 247 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 300.00 | 2 004 638.00 | | 2 025 300.00 |
EA Autres dettes | 100 249.00 | 89 625.00 | | 100 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 816 662.00 | 5 085 757.00 | | 4 816 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 189 632.00 | 8 210 279.00 | | 8 189 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 301 414.00 | 13 129 607.00 | | 13 301 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 16 083 226.00 | | 16 083 226.00 | 16 083 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 083 459.00 | | 16 083 459.00 | 16 083 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 246 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 019 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 169 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 540 281.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 809 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 441.00 | 1 316.00 | | 3 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441.00 | 1 319.00 | | 3 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 303.00 | 1 319.00 | | 3 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 941.00 | 163 620.00 | | 227 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 562.00 | 289 411.00 | | 384 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 263 795.00 | 18 142 721.00 | | 18 263 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 422 292.00 | 17 126 183.00 | | 17 422 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 503.00 | 1 016 538.00 | | 841 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 431.00 | | 97 026.00 | 3 175 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 272 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 773 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 437.00 | | 12 303.00 | 1 486 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 994.00 | | 84 723.00 | 1 688 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 118.00 | 121 541.00 | | 1 214 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 840.00 | 7 557.00 | | 108 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 278.00 | 113 984.00 | | 1 105 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 052 922.00 | 2 540 281.00 | 2 089 332.00 | 3 052 922.00 |
6T Sur comptes clients | 73 488.00 | 20 742.00 | 46 138.00 | 73 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 488.00 | 20 742.00 | 46 138.00 | 73 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126 410.00 | 2 561 023.00 | 2 135 470.00 | 3 126 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 561 023.00 | 2 135 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 381.00 | 1 247 381.00 | | 1 247 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 347.00 | 580 347.00 | | 580 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 825.00 | 431 825.00 | | 431 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 249.00 | 100 249.00 | | 100 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 816 662.00 | 4 816 662.00 | | 4 816 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 895 799.00 | 3 895 799.00 | | 3 895 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 540.00 | 3 996 540.00 | | 3 996 540.00 |
VW T.V.A. | 904 550.00 | 904 550.00 | | 904 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 189 631.00 | 8 189 632.00 | | 8 189 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 89.00 | | 91.00 |