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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 821.00 | 139 650.00 | 7 171.00 | 146 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 373 441.00 | | 1 373 441.00 | 1 373 441.00 |
AN Terrains | 115 365.00 | | 115 365.00 | 115 365.00 |
AP Constructions | 1 070 154.00 | 724 409.00 | 345 744.00 | 1 070 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 344.00 | 44 329.00 | 14 016.00 | 58 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 042.00 | 236 111.00 | 159 931.00 | 396 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 168.00 | 1 144 500.00 | 2 015 668.00 | 3 160 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534 235.00 | 120 837.00 | 4 413 399.00 | 4 534 235.00 |
BZ Autres créances | 320 846.00 | | 320 846.00 | 320 846.00 |
CF Disponibilités | 7 740 096.00 | | 7 740 096.00 | 7 740 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 595 178.00 | 120 837.00 | 12 474 341.00 | 12 595 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 755 345.00 | 1 265 336.00 | 14 490 009.00 | 15 755 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 751 388.00 | | | 751 388.00 |
DH Report à nouveau | | 271 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 479.00 | 479 619.00 | | 834 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 867.00 | 1 015 388.00 | | 1 849 867.00 |
DP Provisions pour risques | 2 831 166.00 | 2 594 661.00 | | 2 831 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 623.00 | 50 817.00 | | 54 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 885 789.00 | 2 645 478.00 | | 2 885 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 097.00 | 2 291 182.00 | | 1 821 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238 312.00 | 3 365 444.00 | | 2 238 312.00 |
EA Autres dettes | 68 674.00 | 36 163.00 | | 68 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 608 269.00 | 5 616 956.00 | | 5 608 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 754 353.00 | 11 334 631.00 | | 9 754 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 490 009.00 | 14 995 497.00 | | 14 490 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 859 665.00 | | 16 859 665.00 | 16 859 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 859 665.00 | | 16 859 665.00 | 16 859 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 403 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 248 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 740 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 049 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 1.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | -14 690.00 | | 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 657.00 | 292 924.00 | | 175 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 070.00 | 735 187.00 | | 344 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 403 941.00 | 18 077 858.00 | | 18 403 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 569 462.00 | 17 598 239.00 | | 17 569 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 479.00 | 479 619.00 | | 834 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 859.00 | | 27 090.00 | 1 500 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 504.00 | 94 438.00 | 464 442.00 | 1 514 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 251.00 | 20 086.00 | 7 687.00 | 127 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 253.00 | 74 352.00 | 456 755.00 | 1 387 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 645 478.00 | 1 740 545.00 | 1 500 234.00 | 2 645 478.00 |
6T Sur comptes clients | 102 505.00 | 61 647.00 | 43 315.00 | 102 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 505.00 | 61 647.00 | 43 315.00 | 102 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747 983.00 | 1 802 192.00 | 1 543 549.00 | 2 747 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 802 192.00 | 1 543 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 097.00 | 1 821 097.00 | | 1 821 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 527.00 | 518 527.00 | | 518 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 254.00 | 486 254.00 | | 486 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 608 269.00 | 5 608 269.00 | | 5 608 269.00 |
UX Autres créances clients | 4 534 235.00 | 4 534 235.00 | | 4 534 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 153 439.00 | 153 439.00 | | 153 439.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 929.00 | 136 929.00 | | 136 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 081.00 | 4 855 081.00 | | 4 855 081.00 |
VW T.V.A. | 1 161 510.00 | 1 161 510.00 | | 1 161 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 754 353.00 | 9 754 353.00 | | 9 754 353.00 |