| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 996.00 | 108 840.00 | 4 156.00 | 112 996.00 |
AH Fonds commercial | 1 373 441.00 | | 1 373 441.00 | 1 373 441.00 |
AN Terrains | 115 365.00 | | 115 365.00 | 115 365.00 |
AP Constructions | 1 080 738.00 | 764 719.00 | 316 018.00 | 1 080 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 216.00 | 53 011.00 | 9 205.00 | 62 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 676.00 | 287 549.00 | 143 127.00 | 430 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 431.00 | 1 214 118.00 | 1 961 313.00 | 3 175 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988 681.00 | 73 488.00 | 3 915 194.00 | 3 988 681.00 |
BZ Autres créances | 131 083.00 | | 131 083.00 | 131 083.00 |
CF Disponibilités | 7 109 733.00 | | 7 109 733.00 | 7 109 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 241 782.00 | 73 488.00 | 11 168 294.00 | 11 241 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 417 213.00 | 1 287 606.00 | 13 129 607.00 | 14 417 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 585 867.00 | 751 388.00 | | 585 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 542.00 | 834 479.00 | | 1 016 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 409.00 | 1 849 867.00 | | 1 866 409.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000 737.00 | 2 831 166.00 | | 3 000 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 185.00 | 54 623.00 | | 52 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 052 922.00 | 2 885 789.00 | | 3 052 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 121.00 | 1 821 097.00 | | 1 019 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 638.00 | 2 238 312.00 | | 2 004 638.00 |
EA Autres dettes | 89 625.00 | 68 674.00 | | 89 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 085 757.00 | 5 608 269.00 | | 5 085 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 210 279.00 | 9 754 353.00 | | 8 210 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 129 607.00 | 14 490 009.00 | | 13 129 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 324 268.00 | | 16 324 268.00 | 16 324 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 324 268.00 | | 16 324 268.00 | 16 324 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 141 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 383 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 096 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 897 653.00 | |
GE Autres charges | | | -37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 673 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 728.00 | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 728.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | 728.00 | | 1 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 620.00 | 175 657.00 | | 163 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 411.00 | 344 070.00 | | 289 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 142 724.00 | 18 403 941.00 | | 18 142 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 126 182.00 | 17 569 462.00 | | 17 126 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 542.00 | 834 479.00 | | 1 016 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 169.00 | | 71 186.00 | 3 160 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 923.00 | 3 175 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 460.00 | 1 486 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 463.00 | 1 688 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 262.00 | | 10 635.00 | 1 520 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 905.00 | | 60 551.00 | 1 639 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 500.00 | 125 543.00 | 55 923.00 | 1 144 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 650.00 | 13 650.00 | 44 460.00 | 139 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 849.00 | 111 892.00 | 11 463.00 | 1 004 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 885 789.00 | 1 897 653.00 | 1 730 520.00 | 2 885 789.00 |
6T Sur comptes clients | 120 837.00 | 14 435.00 | 61 784.00 | 120 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 837.00 | 14 432.00 | 61 784.00 | 120 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006 626.00 | 1 912 088.00 | 1 792 304.00 | 3 006 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912 088.00 | 1 792 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 121.00 | 1 019 121.00 | | 1 019 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 194.00 | 531 194.00 | | 531 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 378.00 | 417 378.00 | | 417 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 085 757.00 | 5 085 757.00 | | 5 085 757.00 |
UX Autres créances clients | 3 988 681.00 | 3 988 681.00 | | 3 988 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 698.00 | 127 698.00 | | 127 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 764.00 | 4 119 764.00 | | 4 119 764.00 |
VW T.V.A. | 928 367.00 | 928 367.00 | | 928 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 210 276.00 | 8 210 276.00 | | 8 210 276.00 |