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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 419.00 | 127 251.00 | 167.00 | 127 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 373 441.00 | | 1 373 441.00 | 1 373 441.00 |
AN Terrains | 115 365.00 | | 115 365.00 | 115 365.00 |
AP Constructions | 957 062.00 | 896 063.00 | 60 998.00 | 957 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 663.00 | 39 772.00 | 2 891.00 | 42 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 154.00 | 451 417.00 | 65 736.00 | 517 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 103.00 | 1 514 504.00 | 1 618 599.00 | 3 133 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 203 644.00 | 102 505.00 | 8 101 139.00 | 8 203 644.00 |
BZ Autres créances | 378 630.00 | | 378 630.00 | 378 630.00 |
CF Disponibilités | 4 897 129.00 | | 4 897 129.00 | 4 897 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 479 403.00 | 102 505.00 | 13 376 898.00 | 13 479 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 612 506.00 | 1 617 009.00 | 14 995 497.00 | 16 612 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 769.00 | 177 900.00 | | 271 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 619.00 | 493 869.00 | | 479 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 388.00 | 935 769.00 | | 1 015 388.00 |
DP Provisions pour risques | 2 594 661.00 | 964 688.00 | | 2 594 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 817.00 | 36 669.00 | | 50 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 645 478.00 | 1 001 357.00 | | 2 645 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 886.00 | 2 227.00 | | 6 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 182.00 | 785 740.00 | | 2 291 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 365 444.00 | 1 537 130.00 | | 3 365 444.00 |
EA Autres dettes | 36 163.00 | 20 977.00 | | 36 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 616 956.00 | 2 504 661.00 | | 5 616 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 334 631.00 | 4 868 734.00 | | 11 334 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 995 497.00 | 6 805 860.00 | | 14 995 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 349 890.00 | | 17 349 890.00 | 17 349 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 349 890.00 | | 17 349 890.00 | 17 349 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 077 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -530 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 686 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 335 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 322 568.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 555 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 690.00 | 1.00 | | -14 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 924.00 | 103 145.00 | | 292 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 187.00 | 145 875.00 | | 735 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 077 858.00 | 9 999 010.00 | | 18 077 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 598 239.00 | 9 505 141.00 | | 17 598 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 619.00 | 493 869.00 | | 479 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 835.00 | | 1 247 268.00 | 1 885 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 133 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 009.00 | | 1 197 850.00 | 303 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 825.00 | | 49 418.00 | 1 582 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 911.00 | 47 593.00 | | 1 466 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 596.00 | 7 655.00 | | 119 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 315.00 | 39 937.00 | | 1 347 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 113 000.00 | | 15 000.00 | 113 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001 357.00 | 2 322 568.00 | 678 447.00 | 1 001 357.00 |
6T Sur comptes clients | 134 430.00 | 17 595.00 | 49 520.00 | 134 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 430.00 | 17 595.00 | 49 520.00 | 134 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 787.00 | 2 340 162.00 | 727 967.00 | 1 135 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340 162.00 | 727 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 182.00 | 2 291 182.00 | | 2 291 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 513.00 | 909 513.00 | | 909 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 709.00 | 500 709.00 | | 500 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513 343.00 | 513 343.00 | | 513 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 616 956.00 | 5 616 956.00 | | 5 616 956.00 |
UX Autres créances clients | 8 101 139.00 | 8 101 139.00 | | 8 101 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 505.00 | 17 595.00 | 8 101 139.00 | 102 505.00 |
VB T. V. A. | 365 591.00 | 365 591.00 | | 365 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 582 274.00 | 8 582 274.00 | | 8 582 274.00 |
VW T.V.A. | 1 376 252.00 | 1 376 252.00 | | 1 376 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 334 631.00 | 11 334 631.00 | | 11 334 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 54.00 | | 70.00 |