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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 569.00 | 119 596.00 | 5 973.00 | 125 569.00 |
AH Fonds commercial | 177 441.00 | | 177 441.00 | 177 441.00 |
AN Terrains | 115 365.00 | | 115 365.00 | 115 365.00 |
AP Constructions | 957 062.00 | 887 564.00 | 69 498.00 | 957 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 715.00 | 35 650.00 | 4 065.00 | 39 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 684.00 | 424 101.00 | 46 583.00 | 470 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 835.00 | 1 466 911.00 | 418 923.00 | 1 885 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 008.00 | 134 430.00 | 2 722 578.00 | 2 857 008.00 |
BZ Autres créances | 105 777.00 | | 105 777.00 | 105 777.00 |
CF Disponibilités | 3 558 582.00 | | 3 558 582.00 | 3 558 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 521 367.00 | 134 430.00 | 6 386 937.00 | 6 521 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 407 202.00 | 1 601 341.00 | 6 805 860.00 | 8 407 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 900.00 | 187 425.00 | | 177 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 869.00 | 440 474.00 | | 493 869.00 |
DL TOTAL (I) | 935 769.00 | 891 900.00 | | 935 769.00 |
DP Provisions pour risques | 964 688.00 | 839 575.00 | | 964 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 669.00 | 63 126.00 | | 36 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 357.00 | 902 701.00 | | 1 001 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227.00 | 142 755.00 | | 2 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 740.00 | 1 932 612.00 | | 785 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 130.00 | 1 814 256.00 | | 1 537 130.00 |
EA Autres dettes | 20 977.00 | 679 531.00 | | 20 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 504 661.00 | 2 192 842.00 | | 2 504 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 734.00 | 6 779 995.00 | | 4 868 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 860.00 | 8 574 596.00 | | 6 805 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 297 720.00 | | 9 297 720.00 | 9 297 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 297 720.00 | | 9 297 720.00 | 9 297 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 999 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 721 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 256 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 36 868.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 36 258.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 145.00 | 80 002.00 | | 103 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 875.00 | 64 228.00 | | 145 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999 010.00 | 10 530 812.00 | | 9 999 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505 141.00 | 10 090 337.00 | | 9 505 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 869.00 | 440 474.00 | | 493 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 299.00 | | 28 843.00 | 2 002 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 231.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 308.00 | 1 885 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 076.00 | 1 582 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 044.00 | | 6 965.00 | 296 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 255.00 | | 19 647.00 | 1 706 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 671.00 | 37 317.00 | 143 076.00 | 1 572 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 749.00 | 1 847.00 | | 117 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 922.00 | 35 470.00 | 143 076.00 | 1 454 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 144 223.00 | 15 000.00 | 46 223.00 | 144 223.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 701.00 | 721 116.00 | 622 461.00 | 902 701.00 |
6T Sur comptes clients | 189 330.00 | | 54 900.00 | 189 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 330.00 | | 54 900.00 | 189 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 031.00 | 721 116.00 | 677 360.00 | 1 092 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721 116.00 | 677 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 740.00 | 785 740.00 | | 785 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 619.00 | 475 619.00 | | 475 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 259.00 | 390 259.00 | | 390 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 504 661.00 | 2 495 372.00 | 9 289.00 | 2 504 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 578.00 | 2 722 578.00 | | 2 722 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 430.00 | | 134 430.00 | 134 430.00 |
VB T. V. A. | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 785.00 | 2 828 355.00 | 134 430.00 | 2 962 785.00 |
VW T.V.A. | 613 329.00 | 613 329.00 | | 613 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 734.00 | 4 859 445.00 | 9 289.00 | 4 868 734.00 |