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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
AH Fonds commercial | 412 139.00 | | 412 139.00 | 412 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 5 849.00 | 1 298.00 | 7 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 086.00 | 17 294.00 | 414 792.00 | 432 086.00 |
BP En cours de production de services | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 425.00 | 39 780.00 | 263 645.00 | 303 425.00 |
BZ Autres créances | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 063.00 | 39 780.00 | 293 283.00 | 333 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 149.00 | 57 074.00 | 708 076.00 | 765 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
DG Autres réserves | 232 528.00 | 227 715.00 | | 232 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 268.00 | 4 814.00 | | 13 268.00 |
DL TOTAL (I) | 346 439.00 | 333 171.00 | | 346 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 330.00 | 47 832.00 | | 57 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 715.00 | 7 833.00 | | 9 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | 32 487.00 | | 31 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 808.00 | 168 474.00 | | 156 808.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | 2 446.00 | | 5 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 668.00 | 102 659.00 | | 100 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 637.00 | 361 732.00 | | 361 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 076.00 | 694 903.00 | | 708 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 637.00 | 355 612.00 | | 361 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 210.00 | 31 454.00 | | 51 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 197.00 | | 888 197.00 | 888 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 197.00 | | 888 197.00 | 888 197.00 |
FM Production stockée | | | -11 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 693.00 | 5 444.00 | | 6 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 196.00 | 87 905.00 | | 95 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 6.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 6.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 009.00 | 201.00 | | 14 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009.00 | 3 596.00 | | 14 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 359.00 | -3 589.00 | | -13 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | -2 301.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 117.00 | 864 220.00 | | 897 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 849.00 | 859 406.00 | | 883 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 268.00 | 4 814.00 | | 13 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 086.00 | | | 432 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 584.00 | | | 423 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 057.00 | 1 236.00 | | 16 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 1 236.00 | | 4 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 126.00 | 30 099.00 | 13 445.00 | 23 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 126.00 | 30 099.00 | 13 445.00 | 23 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 126.00 | 30 099.00 | 13 445.00 | 23 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 596.00 | 270 235.00 | 52 361.00 | 322 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 637.00 | 361 637.00 | | 361 637.00 |