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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 098.00 | 15 556.00 | 6 542.00 | 22 098.00 |
AH Fonds commercial | 412 139.00 | | 412 139.00 | 412 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 228.00 | 5 778.00 | 9 451.00 | 15 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 821.00 | 21 334.00 | 429 487.00 | 450 821.00 |
BP En cours de production de services | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 830.00 | 38 975.00 | 227 855.00 | 266 830.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 722.00 | 38 975.00 | 306 747.00 | 345 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 543.00 | 60 309.00 | 736 234.00 | 796 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
DG Autres réserves | 282 370.00 | 254 652.00 | | 282 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 737.00 | 27 719.00 | | 42 737.00 |
DL TOTAL (I) | 426 637.00 | 383 900.00 | | 426 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 898.00 | 37 038.00 | | 23 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 690.00 | 19 178.00 | | 19 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 24 116.00 | | 4 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 169.00 | 135 636.00 | | 146 169.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 895.00 | 118 240.00 | | 113 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 597.00 | 334 208.00 | | 309 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 234.00 | 718 108.00 | | 736 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 009.00 | 310 327.00 | | 299 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 041.00 | | 6 052.00 | 447 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273.00 | 450 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 434 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 15 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 194.00 | | 233.00 | 434 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 492.00 | | 5 820.00 | 11 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 608.00 | 8 355.00 | 1 629.00 | 14 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | 3 661.00 | 189.00 | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 4 694.00 | 1 440.00 | 2 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 640.00 | 10 310.00 | 974.00 | 29 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 640.00 | 10 310.00 | 974.00 | 29 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 898.00 | 13 310.00 | | 23 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 169.00 | 146 169.00 | | 146 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 779.00 | 238 837.00 | 37 942.00 | 276 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 597.00 | 299 009.00 | | 309 597.00 |