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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 098.00 | 19 235.00 | 2 863.00 | 22 098.00 |
AH Fonds commercial | 492 139.00 | | 492 139.00 | 492 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 370.00 | 10 088.00 | 5 282.00 | 15 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 028.00 | 29 323.00 | 501 704.00 | 531 028.00 |
BP En cours de production de services | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 971.00 | 24 631.00 | 218 339.00 | 242 971.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 132 149.00 | | 132 149.00 | 132 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 826.00 | 24 631.00 | 383 194.00 | 407 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 854.00 | 53 955.00 | 884 899.00 | 938 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
DG Autres réserves | 325 107.00 | 282 370.00 | | 325 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 703.00 | 42 737.00 | | 112 703.00 |
DL TOTAL (I) | 539 340.00 | 426 637.00 | | 539 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 597.00 | 23 898.00 | | 10 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 228.00 | 19 690.00 | | 26 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 576.00 | 4 434.00 | | 19 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 536.00 | 146 169.00 | | 151 536.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 1 511.00 | | 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 154.00 | 113 895.00 | | 137 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 559.00 | 309 597.00 | | 345 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 899.00 | 736 234.00 | | 884 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 877.00 | 299 009.00 | | 339 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 334.00 | 8 396.00 | 406.00 | 21 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 556.00 | 3 679.00 | | 15 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 778.00 | 4 717.00 | 406.00 | 5 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 975.00 | 1 641.00 | 15 985.00 | 38 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 975.00 | 1 641.00 | 15 985.00 | 38 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 975.00 | 1 641.00 | 15 985.00 | 38 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 536.00 | 151 536.00 | | 151 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 154.00 | 137 154.00 | | 137 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 597.00 | 4 915.00 | 5 682.00 | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 556.00 | 256 556.00 | | 256 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 976.00 | 256 556.00 | 1 420.00 | 257 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 559.00 | 339 877.00 | 5 682.00 | 345 559.00 |