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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 13 580.00 | 712.00 | 14 291.00 |
AH Fonds commercial | 412 139.00 | | 412 139.00 | 412 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 813.00 | 7 167.00 | 645.00 | 7 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 598.00 | 20 747.00 | 414 851.00 | 435 598.00 |
BP En cours de production de services | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 360.00 | 30 115.00 | 211 245.00 | 241 360.00 |
BZ Autres créances | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CF Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 694.00 | 30 115.00 | 240 580.00 | 270 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 293.00 | 50 862.00 | 655 431.00 | 706 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 230.00 | 8 343.00 | | 9 230.00 |
DG Autres réserves | 244 911.00 | 232 528.00 | | 244 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 741.00 | 13 270.00 | | 9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 356 182.00 | 346 441.00 | | 356 182.00 |
DP Provisions pour risques | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 655.00 | 9 715.00 | | 8 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 822.00 | 31 544.00 | | 21 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 185.00 | 156 808.00 | | 143 185.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 5 572.00 | | 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 145.00 | 100 668.00 | | 91 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 735.00 | 361 637.00 | | 265 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 431.00 | 708 078.00 | | 655 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 735.00 | 361 637.00 | | 265 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 086.00 | | 3 512.00 | 432 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 147.00 | | 666.00 | 7 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 294.00 | 3 454.00 | | 17 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849.00 | 1 319.00 | | 5 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 780.00 | 16 342.00 | 26 007.00 | 39 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 780.00 | 49 856.00 | 26 007.00 | 39 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 398.00 | 213 701.00 | 39 697.00 | 253 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 735.00 | 265 595.00 | 140.00 | 265 735.00 |