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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 179.00 | 22 331.00 | 849.00 | 23 179.00 |
AH Fonds commercial | 492 139.00 | | 492 139.00 | 492 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 703.00 | 19 095.00 | 11 608.00 | 30 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 430.00 | 41 426.00 | 506 004.00 | 547 430.00 |
BP En cours de production de services | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 833.00 | 33 631.00 | 156 202.00 | 189 833.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 402 992.00 | | 402 992.00 | 402 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 400.00 | 33 631.00 | 693 769.00 | 727 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 830.00 | 75 057.00 | 1 199 773.00 | 1 274 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
DG Autres réserves | 606 743.00 | 437 810.00 | | 606 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 656.00 | 168 933.00 | | 155 656.00 |
DL TOTAL (I) | 863 929.00 | 708 273.00 | | 863 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450.00 | 5 688.00 | | 2 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 366.00 | 24 538.00 | | 16 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | 15 674.00 | | 5 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 263.00 | 141 970.00 | | 108 263.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 904.00 | | 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 581.00 | 169 313.00 | | 202 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 844.00 | 358 087.00 | | 335 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 773.00 | 1 066 360.00 | | 1 199 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 844.00 | 355 641.00 | | 335 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 749.00 | | 2 786.00 | 544 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 547 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 237.00 | | 1 081.00 | 514 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 091.00 | | 1 612.00 | 29 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 93.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 665.00 | 24 761.00 | | 16 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 665.00 | 2 430.00 | | 16 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 042.00 | 6 590.00 | | 27 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 042.00 | 6 590.00 | | 27 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 581.00 | 202 581.00 | | 202 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 807.00 | 167 000.00 | 38 807.00 | 205 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 215.00 | 167 000.00 | 40 215.00 | 207 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 844.00 | 335 844.00 | | 335 844.00 |