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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 098.00 | 22 080.00 | 18.00 | 22 098.00 |
AH Fonds commercial | 492 139.00 | | 492 139.00 | 492 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 091.00 | 16 665.00 | 12 427.00 | 29 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 749.00 | 38 745.00 | 506 004.00 | 544 749.00 |
BP En cours de production de services | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 171.00 | 27 042.00 | 187 129.00 | 214 171.00 |
BZ Autres créances | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CF Disponibilités | 343 240.00 | | 343 240.00 | 343 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 397.00 | 27 042.00 | 560 355.00 | 587 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 146.00 | 65 787.00 | 1 066 360.00 | 1 132 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
DG Autres réserves | 437 810.00 | 325 107.00 | | 437 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 933.00 | 112 703.00 | | 168 933.00 |
DL TOTAL (I) | 708 273.00 | 539 340.00 | | 708 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 688.00 | 10 597.00 | | 5 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 538.00 | 26 228.00 | | 24 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 19 576.00 | | 15 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 970.00 | 151 536.00 | | 141 970.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 467.00 | | 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 313.00 | 137 154.00 | | 169 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 087.00 | 345 559.00 | | 358 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 360.00 | 884 899.00 | | 1 066 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 641.00 | 339 877.00 | | 355 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 028.00 | | 13 721.00 | 531 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 237.00 | | | 514 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 370.00 | | 13 721.00 | 15 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 323.00 | 9 421.00 | | 29 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 235.00 | 2 845.00 | | 19 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | 6 577.00 | | 10 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 631.00 | 6 599.00 | 4 189.00 | 24 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 631.00 | 6 599.00 | 4 189.00 | 24 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 631.00 | 6 599.00 | 4 189.00 | 24 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 313.00 | 169 313.00 | | 169 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 688.00 | 3 242.00 | 2 446.00 | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 858.00 | 189 208.00 | 35 650.00 | 224 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 278.00 | 189 208.00 | 37 070.00 | 226 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 087.00 | 355 641.00 | 2 446.00 | 358 087.00 |