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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 055.00 | 12 084.00 | 9 971.00 | 22 055.00 |
AH Fonds commercial | 412 139.00 | | 412 139.00 | 412 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 492.00 | 2 524.00 | 8 968.00 | 11 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 041.00 | 14 608.00 | 432 433.00 | 447 041.00 |
BP En cours de production de services | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 313.00 | 29 640.00 | 234 674.00 | 264 313.00 |
BZ Autres créances | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CF Disponibilités | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 314.00 | 29 640.00 | 285 675.00 | 315 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 356.00 | 44 247.00 | 718 108.00 | 762 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
DG Autres réserves | 254 652.00 | 244 911.00 | | 254 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 719.00 | 9 741.00 | | 27 719.00 |
DL TOTAL (I) | 383 900.00 | 356 182.00 | | 383 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 514.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 514.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 178.00 | 8 655.00 | | 19 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | 21 822.00 | | 24 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 635.00 | 143 185.00 | | 135 635.00 |
EA Autres dettes | | 928.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 240.00 | 91 145.00 | | 118 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 208.00 | 265 735.00 | | 334 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 108.00 | 655 431.00 | | 718 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 327.00 | 265 735.00 | | 310 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 598.00 | | 30 074.00 | 435 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 631.00 | 447 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | | 13 930.00 | 7 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 747.00 | 2 428.00 | 8 567.00 | 20 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 167.00 | 998.00 | 5 641.00 | 7 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 115.00 | 506.00 | 982.00 | 30 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 115.00 | 506.00 | 982.00 | 30 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 240.00 | 118 240.00 | | 118 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 038.00 | 13 157.00 | 23 881.00 | 37 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 635.00 | 135 635.00 | | 135 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 200.00 | 243 964.00 | 39 236.00 | 283 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 208.00 | 310 327.00 | 23 881.00 | 334 208.00 |