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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 2 289.00 | 1 833.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 445.00 | 37 177.00 | 106 268.00 | 143 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 077.00 | 42 479.00 | 130 599.00 | 173 077.00 |
BT Marchandises | 304 443.00 | | 304 443.00 | 304 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 813.00 | 11 517.00 | 417 296.00 | 428 813.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 1 228 328.00 | | 1 228 328.00 | 1 228 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 640.00 | 11 517.00 | 1 963 123.00 | 1 974 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 718.00 | 53 996.00 | 2 093 722.00 | 2 147 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 1 444 080.00 | 1 179 207.00 | | 1 444 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 458.00 | 264 872.00 | | 346 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 581.00 | 1 488 124.00 | | 1 834 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 882.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 036.00 | 91 242.00 | | 74 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 397.00 | 44 953.00 | | 30 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 867.00 | 108 918.00 | | 149 867.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 1 101.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 140.00 | 247 095.00 | | 259 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 722.00 | 1 735 219.00 | | 2 093 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 140.00 | 247 095.00 | | 259 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 188.00 | | 87 890.00 | 85 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 677.00 | | 87 890.00 | 59 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 002.00 | 11 477.00 | | 31 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 74.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 063.00 | 11 403.00 | | 28 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 881.00 | 714.00 | 78.00 | 10 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 881.00 | 714.00 | 78.00 | 10 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 881.00 | 714.00 | 78.00 | 10 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 415 031.00 | | | 415 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 870.00 | 441 870.00 | | 441 870.00 |
VW T.V.A. | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 140.00 | 259 140.00 | | 259 140.00 |