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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 18 532.00 | 1 468.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257.00 | 6 348.00 | 909.00 | 7 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 101.00 | 117 370.00 | 60 731.00 | 178 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 116.00 | 144 193.00 | 85 923.00 | 230 116.00 |
BT Marchandises | 371 754.00 | | 371 754.00 | 371 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 586.00 | 6 044.00 | 428 541.00 | 434 586.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CF Disponibilités | 2 396 687.00 | | 2 396 687.00 | 2 396 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 509.00 | 6 044.00 | 3 209 465.00 | 3 215 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 625.00 | 150 237.00 | 3 295 388.00 | 3 445 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 2 568 986.00 | | | 2 568 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 502.00 | | | 345 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 531.00 | | | 2 958 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 668.00 | | | 117 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 627.00 | | | 117 627.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 857.00 | | | 336 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 388.00 | | | 3 295 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 857.00 | | | 336 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 203.00 | | 3 202.00 | 228 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 230 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 185 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 445.00 | | 3 202.00 | 183 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 616.00 | 23 866.00 | 1 290.00 | 121 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 124.00 | 4 351.00 | | 16 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 492.00 | 19 515.00 | 1 290.00 | 105 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 427 353.00 | 427 353.00 | | 427 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 067.00 | 447 067.00 | | 447 067.00 |
VW T.V.A. | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 856.00 | 336 856.00 | | 336 856.00 |