| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 532.00 | 13 468.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 730.00 | 1 213.00 | 1 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 717.00 | 3 441.00 | 3 276.00 | 6 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 741.00 | 68 288.00 | 89 452.00 | 157 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 902.00 | 78 991.00 | 129 910.00 | 208 902.00 |
BT Marchandises | 390 434.00 | | 390 434.00 | 390 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 732.00 | 11 456.00 | 471 276.00 | 482 732.00 |
BZ Autres créances | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
CF Disponibilités | 1 663 789.00 | | 1 663 789.00 | 1 663 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 029.00 | 11 456.00 | 2 578 573.00 | 2 590 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 932.00 | 90 447.00 | 2 708 484.00 | 2 798 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 1 947 981.00 | 1 718 537.00 | | 1 947 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 449.00 | 429 444.00 | | 377 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 474.00 | 2 192 025.00 | | 2 369 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264.00 | 1 119.00 | | 1 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 708.00 | 75 273.00 | | 102 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 303.00 | 146 582.00 | | 122 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 535.00 | 188 011.00 | | 110 535.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 1 714.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 010.00 | 412 699.00 | | 339 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 484.00 | 2 604 724.00 | | 2 708 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 010.00 | | | 339 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 261.00 | | 6 003.00 | 205 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 362.00 | 208 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 362.00 | 21 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 012.00 | | 1 293.00 | 23 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 751.00 | | 4 707.00 | 159 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 497.00 | | 2.00 | 22 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 065.00 | 20 288.00 | 2 362.00 | 61 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 4 080.00 | 2 362.00 | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 520.00 | 16 208.00 | | 55 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 469 023.00 | 469 023.00 | | 469 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VI Groupe et associés | 102 708.00 | 102 708.00 | | 102 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 805.00 | 535 805.00 | | 535 805.00 |
VW T.V.A. | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 010.00 | 339 010.00 | | 339 010.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |